Aquameo
Dépôt
| Dénomination | Aquameo |
| Siren | 821940111 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 2016B00702 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 SAINT LYPHARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 115 000.00 | 23 000.00 | 92 000.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 763.00 | 31 587.00 | 33 175.00 | 32 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 9 079.00 | 462.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 306.00 | 63 667.00 | 134 638.00 | 154 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 700.00 | 86 700.00 | 48 744.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 330.00 | 43 330.00 | 21 668.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 598.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 517 829.00 | 3 592.00 | 514 237.00 | 381 136.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | 68 320.00 | 28 892.00 | |
CF Disponibilités | 131 505.00 | 131 505.00 | 119 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | 27 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 853 830.00 | 3 592.00 | 850 237.00 | 645 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 136.00 | 67 260.00 | 984 876.00 | 799 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 921.00 | -24 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 619.00 | 66 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 642.00 | 142 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 594.00 | 16 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 594.00 | 16 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 016.00 | 202 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 112.00 | 321 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 53 115.00 | ||
EA Autres dettes | 34 369.00 | 8 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 573.00 | 54 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 685 640.00 | 640 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 876.00 | 799 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 852 659.00 | 614 155.00 | 1 466 815.00 | 986 184.00 |
FG Production vendue services | 219 300.00 | 34 119.00 | 253 420.00 | 206 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 959.00 | 648 275.00 | 1 720 235.00 | 1 192 694.00 |
FM Production stockée | 4 064.00 | -30 577.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 995.00 | 6 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 872.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 765.00 | 1 288.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 108.00 | 1 189 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 471.00 | 593 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 956.00 | -30 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 704.00 | 287 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 331.00 | 9 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 684.00 | 137 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 276.00 | 50 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 336.00 | 30 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112.00 | 3 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 594.00 | 16 502.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 591 559.00 | 1 098 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 549.00 | 90 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 034.00 | 2 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 034.00 | 2 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 034.00 | -2 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 514.00 | 88 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 991.00 | 9 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 904.00 | 13 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 108.00 | 1 189 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 488.00 | 1 122 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 619.00 | 66 482.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 15 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 530.00 | 15 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 9 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 198 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | 23 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | 19 836.00 | 40 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 331.00 | 31 336.00 | 63 667.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 502.00 | 35 594.00 | 5 502.00 | 46 594.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 112.00 | 3 592.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 112.00 | 3 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | 35 706.00 | 5 502.00 | 50 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 706.00 | 5 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 518.00 | 513 518.00 | ||
VB T. V. A. | 58 084.00 | 58 084.00 | ||
VP Divers | 7 063.00 | 7 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 293.00 | 592 293.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 112.00 | 412 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | ||
VW T.V.A. | 37 112.00 | 37 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 016.00 | 122 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 369.00 | 34 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 415.00 | 680 415.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||