Fort'invest
Dépôt
| Dénomination | Fort'invest |
| Siren | 821967767 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2107 |
| Numéro de Gestion | 2016B00520 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86300 BONNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 392.00 | 163.00 | 228.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
CU Autres participations | 289 190.00 | 289 190.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 282.00 | 163.00 | 291 118.00 | |
BZ Autres créances | 14 397.00 | 14 397.00 | ||
CF Disponibilités | 340.00 | 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 737.00 | 14 737.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 020.00 | 163.00 | 305 856.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 10 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 962.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 269 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 856.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 614.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 810.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 810.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 606.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 606.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 464.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 102.00 | 132 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 494.00 | 132 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 78.00 | 163.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 78.00 | 163.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 340.00 | 3 047.00 | 4 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 3 047.00 | 4 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 14 397.00 | 1 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 962.00 | 27 830.00 | 112 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 999.00 | 41 088.00 | 41 910.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 645.00 | 71 602.00 | 112 993.00 | 85 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | |||
ST Autres comptes | 888.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 614.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 118.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||