THAU MARITIMA
Dépôt
| Dénomination | THAU MARITIMA |
| Siren | 822052007 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3262 |
| Numéro de Gestion | 2016B00857 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 001.00 | 1 486 500.00 | 3 265 501.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 117 522.00 | 11 117 522.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 869 523.00 | 1 486 500.00 | 14 383 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 927.00 | 2 969 927.00 | ||
BZ Autres créances | 1 900 570.00 | 1 900 570.00 | ||
CF Disponibilités | 8 196 326.00 | 8 196 326.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 066 823.00 | 13 066 823.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 936 346.00 | 1 486 500.00 | 27 449 847.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 017.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 028 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 520 983.00 | |||
DN Avances conditionnées | 3 265 501.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 265 501.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 432 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 432 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 712 106.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 418.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 230 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 449 847.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 230 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 592 184.00 | 2 871 707.00 | 4 463 891.00 | |
FG Production vendue services | 40 201.00 | 40 201.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 184.00 | 2 911 908.00 | 4 504 092.00 | |
FN Production immobilisée | 11 117 522.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 615.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 125 967.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 432 743.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 784 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 162 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 162 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -605 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 621 615.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 178 631.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 017.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 332 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 332 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 332 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 332 854.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 432 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 743.00 | 1 432 743.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 969 927.00 | 2 969 927.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 605 507.00 | 605 507.00 | ||
VB T. V. A. | 3 387 729.00 | 3 387 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 163.00 | 6 357 656.00 | 605 507.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 447 881.00 | 1 561 016.00 | 10 773 620.00 | 4 113 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241 678.00 | 6 241 678.00 | ||
VW T.V.A. | 561 418.00 | 561 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 566 318.00 | 12 566 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 705 098.00 | 2 705 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 532 934.00 | 23 646 070.00 | 10 773 620.00 | 4 113 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 933 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 807.00 | |||