S F I
Dépôt
| Dénomination | S F I |
| Siren | 822367330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110027 |
| Numéro de Gestion | 2016B19959 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 389 030.00 | 3 389 030.00 | 13 759 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272 143.00 | 272 143.00 | 243 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 661 173.00 | 3 661 173.00 | 14 002 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 299.00 | |||
BZ Autres créances | 7 034 313.00 | 7 034 313.00 | 873 515.00 | |
CF Disponibilités | 7 883 161.00 | 7 883 161.00 | 25 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 917 474.00 | 14 917 474.00 | 964 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 647.00 | 18 578 647.00 | 14 966 843.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 037 799.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541 299.00 | 5 287 799.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 173.00 | 162 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 336 271.00 | 7 950 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 085.00 | 2 894 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 759.00 | 3 910 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 14 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 197 317.00 | ||
EA Autres dettes | 862 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 242 376.00 | 7 016 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 578 647.00 | 14 966 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 376.00 | 5 627 812.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 085.00 | 3 175.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 | 687 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 | 687 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 745.00 | 688 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 878.00 | 154 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286.00 | 3 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 687.00 | 207 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 052.00 | 50 716.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 906.00 | 416 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 161.00 | 271 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 927 468.00 | 5 411 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 927 468.00 | 5 411 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 886.00 | 168 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 886.00 | 168 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 866 582.00 | 5 242 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 815 420.00 | 5 514 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 977 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 900.00 | 162 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104 151.00 | 162 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725 879.00 | -162 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 061 242.00 | 6 099 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519 943.00 | 811 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541 299.00 | 5 287 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002 784.00 | 4 635 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002 784.00 | 4 635 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 977 572.00 | 3 661 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 977 572.00 | 3 661 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 162 301.00 | 124 900.00 | 280 028.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 301.00 | 124 900.00 | 280 028.00 | 7 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 900.00 | 280 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 143.00 | 272 143.00 | ||
VP Divers | 7 034 313.00 | 7 034 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 456.00 | 7 034 313.00 | 272 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 932.00 | 58 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 512.00 | 2 076 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 376.00 | 2 242 376.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||