cfID.Solutions
Dépôt
| Dénomination | cfID.Solutions |
| Siren | 822487658 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18007 |
| Numéro de Gestion | 2016B02881 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 GRABELS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 537.00 | 25 177.00 | 89 360.00 | 29 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 180.00 | |||
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 517 337.00 | 25 177.00 | 492 160.00 | 280 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 800.00 | 73 800.00 | 33 165.00 | |
BT Marchandises | 6 500.00 | 6 500.00 | 12 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
BZ Autres créances | 338 956.00 | 338 956.00 | 165 345.00 | |
CF Disponibilités | 33 613.00 | 33 613.00 | 63 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 284.00 | 464 284.00 | 276 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 621.00 | 25 177.00 | 956 444.00 | 556 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -291 033.00 | -47 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 888.00 | -243 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | -627 921.00 | -281 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 559.00 | 673 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | 135 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 834.00 | 28 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 584 364.00 | 837 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 444.00 | 556 910.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 134.00 | 39 134.00 | 3 662.00 | |
FD Production vendue biens | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
FG Production vendue services | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 609.00 | 50 609.00 | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | 1 022.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 631.00 | 3 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 060.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 200.00 | -2 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 064.00 | 86 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 635.00 | -23 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 533.00 | 140 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 495.00 | 107 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 415.00 | 35 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 015.00 | 3 162.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 659.00 | 347 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 028.00 | -343 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 400.00 | 4 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 400.00 | 4 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 400.00 | -4 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -476 428.00 | -347 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 328.00 | -104 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 631.00 | 3 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 519.00 | 247 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 888.00 | -243 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | 82 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 202 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 482.00 | 285 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 22 015.00 | 25 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 22 015.00 | 25 177.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 169.00 | 241 169.00 | ||
VB T. V. A. | 93 899.00 | 93 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 171.00 | 350 371.00 | 202 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 559.00 | 1 402 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | 127 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 364.00 | 181 805.00 | 1 402 559.00 | |