HORATIO
Dépôt
| Dénomination | HORATIO |
| Siren | 822975421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18771 |
| Numéro de Gestion | 2016B04572 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 3 294.00 | 1 939.00 | 3 477.00 |
AP Constructions | 38 035.00 | 9 137.00 | 28 898.00 | 32 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 984.00 | 111 942.00 | 232 043.00 | 315 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 3 590.00 | 4 409.00 | 6 201.00 |
AV Immobilisations en cours | -9 269.00 | -9 269.00 | -9 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 982.00 | 127 963.00 | 258 020.00 | 348 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | 12 500.00 | 11 261.00 | |
BT Marchandises | 449.00 | 174.00 | 275.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | 281.00 | 4 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | 54 707.00 | |
BZ Autres créances | 80 918.00 | 80 918.00 | 96 514.00 | |
CF Disponibilités | 14 321.00 | 14 321.00 | 10 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 583.00 | 174.00 | 156 409.00 | 178 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 565.00 | 128 137.00 | 414 429.00 | 527 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 025.00 | -56 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 187.00 | -15 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 162.00 | -64 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 1 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 544.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 433.00 | 97 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | 70 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 992.00 | |||
EA Autres dettes | 2 870.00 | 382 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 389 189.00 | 591 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 429.00 | 527 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 034.00 | 12 034.00 | 8 998.00 | |
FD Production vendue biens | 1 678 884.00 | 1 678 884.00 | 1 296 972.00 | |
FG Production vendue services | 43 255.00 | 99 783.00 | 143 038.00 | 74 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 172.00 | 99 783.00 | 1 833 955.00 | 1 380 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | 523.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 467.00 | 12 286.00 | ||
FQ Autres produits | 740.00 | 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 686.00 | 1 393 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 424.00 | 8 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 109.00 | 356 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 238.00 | -4 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 472.00 | 392 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 501.00 | 13 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 425.00 | 273 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 622.00 | 63 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 281.00 | 62 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124.00 | 50.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77.00 | |||
GE Autres charges | 312 888.00 | 240 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 760 603.00 | 1 404 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 083.00 | -10 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 835.00 | 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 835.00 | 1 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -835.00 | -1 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 248.00 | -12 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 2 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 686.00 | 1 393 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 499.00 | 1 408 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 187.00 | -15 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 930.00 | -28 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 984.00 | -28 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 717.00 | 3 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 105.00 | 60 564.00 | 124 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 681.00 | 62 281.00 | 127 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 77.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50.00 | 124.00 | 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 124.00 | 174.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 201.00 | 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 897.00 | 44 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VB T. V. A. | 34 698.00 | 34 698.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 878.00 | 36 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 032.00 | 129 032.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 544.00 | 197 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 433.00 | 105 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | ||
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 189.00 | 389 189.00 | ||