H2O TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | H2O TRANSPORTS |
| Siren | 823093356 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4055 |
| Numéro de Gestion | 2016B01396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 77 221.00 | 9 880.00 | 67 341.00 | 27 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 077 221.00 | 9 880.00 | 3 067 341.00 | 3 027 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | |||
BZ Autres créances | 12 181.00 | 12 181.00 | 166 741.00 | |
CF Disponibilités | 614 501.00 | 614 501.00 | 351 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 627 237.00 | 627 237.00 | 540 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 459.00 | 9 880.00 | 3 694 579.00 | 3 568 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 240.00 | 12 009.00 | ||
DG Autres réserves | 4 321.00 | 2 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 127.00 | 404 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 328 687.00 | 3 208 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 279.00 | 199 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | 12 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 494.00 | 118 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 227.00 | |||
EA Autres dettes | 8 280.00 | 29 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 892.00 | 359 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 579.00 | 3 568 477.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 450 560.00 | 335 360.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 560.00 | 335 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 052.00 | 19 850.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 469 674.00 | 355 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 221.00 | 20 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | 4 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 268.00 | 211 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 932.00 | 108 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 281.00 | 3 599.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 457 255.00 | 348 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 419.00 | 6 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 404 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 000.00 | 404 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 240.00 | 1 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 240.00 | 1 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493 760.00 | 403 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 180.00 | 409 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 674.00 | 759 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 548.00 | 355 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 127.00 | 404 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 277.00 | 45 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 277.00 | 45 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 077 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 6 281.00 | 9 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 6 281.00 | 9 880.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 279.00 | 30 461.00 | 123 122.00 | 15 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 663.00 | 54 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | ||
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 892.00 | 227 073.00 | 123 122.00 | 15 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 846.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||