Picardie Valves Industries
Dépôt
| Dénomination | Picardie Valves Industries |
| Siren | 823261540 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/006021 |
| Numéro de Gestion | 2016B00798 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80400 HAM |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 319.00 | 26 319.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 644.00 | 166 891.00 | 142 753.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
AP Constructions | 2 899 087.00 | 412 183.00 | 2 486 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 110.00 | 652 608.00 | 1 275 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 368.00 | 157 830.00 | 612 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 165 029.00 | 1 389 511.00 | 6 775 518.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652 000.00 | 2 043 000.00 | 2 609 000.00 | |
BP En cours de production de services | 442 000.00 | 442 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 818 000.00 | 659 000.00 | 2 159 000.00 | |
BT Marchandises | 108 000.00 | 4 000.00 | 104 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 416.00 | 37 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 020.00 | 7 674.00 | 4 572 345.00 | |
BZ Autres créances | 5 402 953.00 | 5 402 953.00 | ||
CF Disponibilités | 846 527.00 | 846 527.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 898.00 | 65 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 952 813.00 | 2 713 674.00 | 16 239 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 117 843.00 | 4 103 186.00 | 23 014 657.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 522 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 761.00 | |||
DG Autres réserves | 1 074 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 192 929.00 | |||
DP Provisions pour risques | 226 401.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 645 471.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 871 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 377.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 077.00 | |||
EA Autres dettes | 1 095 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 949 552.00 | |||
ED (V) | 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 014 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 452 909.00 | 241 387.00 | 16 694 296.00 | |
FG Production vendue services | 686 112.00 | 93 541.00 | 779 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 139 021.00 | 334 928.00 | 17 473 949.00 | |
FM Production stockée | -503 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 829.00 | |||
FQ Autres produits | 252.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 030.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292 101.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 310 046.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 698 181.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 692.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 568 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 497 575.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 674.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 995.00 | |||
GE Autres charges | 38 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 690 792.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 622 762.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 66 033.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 777.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 942.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 510.00 | |||
GS Différences négatives de change | 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 349.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 811.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 454 951.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 036.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 705 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 948.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 829.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36 657.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 319.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 452.00 | 60 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 038.00 | 805 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 490.00 | 893 540.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 319.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 165 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 679.00 | 92 212.00 | 166 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 974.00 | 683 646.00 | 1 222 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 654.00 | 775 858.00 | 1 389 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 645 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 820.00 | 268 995.00 | 101 942.00 | 871 872.00 |
06 aucun libellé | 2 607 000.00 | 99 000.00 | 2 706 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607 000.00 | 106 674.00 | 2 713 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 311 820.00 | 375 669.00 | 101 942.00 | 3 585 547.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 570 810.00 | 4 570 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 449.00 | 232 449.00 | ||
VB T. V. A. | 274 656.00 | 274 656.00 | ||
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 286 032.00 | 4 286 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 109.00 | 592 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 898.00 | 65 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050 371.00 | 10 048 871.00 | 2 001 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 377.00 | 130 032.00 | 390 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264 316.00 | 6 264 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 694.00 | 403 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 319.00 | 502 319.00 | ||
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 750.00 | 112 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 904.00 | 1 095 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 674.00 | 8 557 329.00 | 390 345.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 002.00 | |||