MAISON DEPOT
Dépôt
| Dénomination | MAISON DEPOT |
| Siren | 823272752 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 247 |
| Numéro de Gestion | 2016B02256 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1 919 000.00 | 2 985 000.00 | -1 066 000.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 000.00 | 87 000.00 | 797 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 36 000.00 | 264 000.00 | 63 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 | 1 465 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364 000.00 | 364 000.00 | 58 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 207 000.00 | 3 109 000.00 | 3 098 000.00 | 2 250 000.00 |
BT Marchandises | 2 346 000.00 | 42 000.00 | 2 304 000.00 | 1 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | 2 000.00 | 91 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 6 657 000.00 | 6 657 000.00 | 13 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 197 000.00 | 8 000.00 | 189 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 000.00 | 246 000.00 | 65 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 538 000.00 | 52 000.00 | 9 486 000.00 | 14 879 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 745 000.00 | 3 161 000.00 | 12 584 000.00 | 17 128 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 226 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 965 000.00 | -1 226 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 4 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 832 000.00 | 12 779 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 011 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 17 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 000.00 | 2 708 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 000.00 | 20 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 000.00 | 1 601 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 690 000.00 | 4 349 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 000.00 | 17 128 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 136 000.00 | 6 136 000.00 | 247 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 342 000.00 | 33 000.00 | 1 376 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 000.00 | 33 000.00 | 7 512 000.00 | 297 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 523 000.00 | 297 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 424 000.00 | 1 474 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 099 000.00 | -1 246 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 818 000.00 | 1 162 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000.00 | 1 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 000.00 | 23 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 000.00 | 4 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 000.00 | 5 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 000.00 | 1 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | |||
GE Autres charges | 289 000.00 | 90 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 000.00 | 1 514 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 076 000.00 | -1 217 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 000.00 | -5 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 065 000.00 | -1 222 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900 000.00 | 4 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 000.00 | 4 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900 000.00 | -4 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 000.00 | 297 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 499 000.00 | 1 523 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 965 000.00 | -1 226 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 000.00 | 3 645 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 306 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 000.00 | 3 952 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 207 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 220 000.00 | 226 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 220 000.00 | 226 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 17 000.00 | 21 000.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 41 000.00 | 42 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 934 000.00 | 2 935 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 003 000.00 | 3 008 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 900 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 038 000.00 | 5 011 000.00 | 28 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 000.00 | 254 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 000.00 | 6 965 000.00 | 395 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 000.00 | 4 831 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 000.00 | 7 649 000.00 | ||