IMCCN
Dépôt
| Dénomination | IMCCN |
| Siren | 823432125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23770 |
| Numéro de Gestion | 2016D01363 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 5 744.00 | 15 643.00 | 8 810.00 |
CU Autres participations | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | 2 553 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 976 386.00 | 5 744.00 | 4 970 643.00 | 4 961 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 310.00 | 211 412.00 | 836 898.00 | 591 851.00 |
BZ Autres créances | 3 312 543.00 | 3 312 543.00 | 1 373 685.00 | |
CF Disponibilités | 479 827.00 | 479 827.00 | 104 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | 20 656.00 | 7 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 861 336.00 | 211 412.00 | 4 649 924.00 | 2 080 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 722.00 | 217 156.00 | 9 620 567.00 | 7 042 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 65 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 300.00 | 117 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | |||
DG Autres réserves | 6 172.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 483.00 | 442 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 274 565.00 | 624 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 461.00 | 77 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 461.00 | 77 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 841.00 | 4 789 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 077.00 | 1 117 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 867.00 | 115 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 755.00 | 317 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 268 540.00 | 6 340 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 567.00 | 7 042 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 028.00 | 2 068 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 232 077.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 749 982.00 | 14 749 982.00 | 13 855 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 749 982.00 | 14 749 982.00 | 13 855 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 118 125.00 | 86 101.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 307.00 | 13 003.00 | ||
FQ Autres produits | 996.00 | 4 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 876 409.00 | 13 959 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 539.00 | 81 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 428 354.00 | 5 798 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 665.00 | 447 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 968 364.00 | 5 093 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 841 457.00 | 1 496 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 120.00 | 260 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 721.00 | 123 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 461.00 | |||
GE Autres charges | 608.00 | 3 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 929 828.00 | 13 382 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 946 581.00 | 576 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 603.00 | 55 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 603.00 | 55 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 603.00 | -55 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 907 978.00 | 521 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 330.00 | 85 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 330.00 | 85 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 500.00 | 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 500.00 | 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 170.00 | 85 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 325.00 | 164 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 740.00 | 14 044 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 295 257.00 | 13 602 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 483.00 | 442 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 11 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 588.00 | 13 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 21 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 555 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169.00 | 4 976 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 4 965.00 | 5 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 4 965.00 | 5 744.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 461.00 | 77 461.00 | ||
6T Sur comptes clients | 123 998.00 | 94 721.00 | 7 307.00 | 211 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 998.00 | 94 721.00 | 7 307.00 | 211 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 459.00 | 94 721.00 | 7 307.00 | 288 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 721.00 | 7 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 048 310.00 | 1 048 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 281.00 | 115 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 001.00 | 55 001.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 035 448.00 | 3 035 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 813.00 | 106 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 508.00 | 4 381 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 841.00 | 521 329.00 | 2 119 583.00 | 1 631 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 867.00 | 281 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 840.00 | 292 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 269.00 | 23 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 232 723.00 | 3 232 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 540.00 | 4 517 028.00 | 2 119 583.00 | 1 631 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 153.00 | |||