SYNELVA COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SYNELVA COLLECTIVITES |
| Siren | 823626486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003482 |
| Numéro de Gestion | 2016B00895 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28019 CHARTRES CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334 592.00 | 2 177 942.00 | 156 650.00 | 82 545.00 |
AN Terrains | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 420.00 | |
AP Constructions | 45 405.00 | 3 412.00 | 41 993.00 | 9 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 122.00 | 2 913 514.00 | 78 608.00 | 120 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 855 218.00 | 102 430 036.00 | 94 425 182.00 | 92 736 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 502 940.00 | 3 502 940.00 | 3 013 681.00 | |
CU Autres participations | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | 1 400 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 613 286.00 | 613 286.00 | 919 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 131 630.00 | 131 630.00 | 131 630.00 | |
BF Prêts | 187 383.00 | 187 383.00 | 172 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | 38 030.00 | 18 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 123 327.00 | 107 524 905.00 | 100 598 422.00 | 98 607 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 706.00 | 2 206 706.00 | 1 459 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 511.00 | 91 511.00 | 135 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 698 854.00 | 503 774.00 | 18 195 080.00 | 19 079 177.00 |
BZ Autres créances | 8 977 446.00 | 8 977 446.00 | 15 783 418.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 080 000.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 028 198.00 | 8 028 198.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 19 854 601.00 | 19 854 601.00 | 22 869 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 504 033.00 | 504 033.00 | 789 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 361 349.00 | 503 774.00 | 57 857 575.00 | 68 196 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 484 676.00 | 108 028 679.00 | 158 455 997.00 | 166 804 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 035 500.00 | 7 035 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 190 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024 018.00 | 1 636 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 627 513.00 | 203 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 127 172.00 | 8 875 075.00 | ||
DN Avances conditionnées | 88 058 393.00 | 88 198 141.00 | ||
DO TOTAL (II) | 88 058 393.00 | 88 198 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 270 773.00 | 17 967 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 270 773.00 | 17 967 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 558.00 | 1 303 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 083 375.00 | 14 549 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 491.00 | 14 908 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118 752.00 | 14 117 414.00 | ||
EA Autres dettes | 572 694.00 | 6 714 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 790.00 | 171 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 999 660.00 | 51 763 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 455 997.00 | 166 804 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 238 779.00 | 25 238 779.00 | 26 337 515.00 | |
FG Production vendue services | 26 430 402.00 | 26 430 402.00 | 24 732 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 669 181.00 | 51 669 181.00 | 51 070 294.00 | |
FN Production immobilisée | 1 926 017.00 | 1 206 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 816 249.00 | 308 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 992.00 | 440 174.00 | ||
FQ Autres produits | 903 960.00 | 2 010 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 789 398.00 | 55 035 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 646.00 | 145 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 306 818.00 | 1 099 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 644.00 | -22 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 297 810.00 | 32 563 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322 274.00 | 1 433 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 522 311.00 | 4 535 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 766 182.00 | 3 288 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 757.00 | 444 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 098.00 | 3 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 822.00 | 489 861.00 | ||
GE Autres charges | 1 031 978.00 | 1 628 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 621 051.00 | 45 608 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 168 347.00 | 9 427 258.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 942 435.00 | 6 706 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 365 999.00 | 332 403.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 547.00 | 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 437.00 | 55 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 982.00 | 388 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 433 982.00 | 388 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 659 895.00 | 3 108 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 798.00 | 12 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 487.00 | 17 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 285.00 | 30 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 466.00 | 258 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 949.00 | 100 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 483.00 | 358 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 198.00 | -328 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 296.00 | 234 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 382.00 | 909 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 274 665.00 | 55 453 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 250 647.00 | 53 817 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024 018.00 | 1 636 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 104.00 | 149 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 844 661.00 | 12 363 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 972.00 | 407 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 671 737.00 | 12 920 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 126.00 | 203 398 405.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 658 721.00 | 2 390 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 468 847.00 | 208 123 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 558.00 | 75 384.00 | 2 177 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 961 581.00 | 4 231 056.00 | 845 674.00 | 105 346 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 064 139.00 | 4 306 440.00 | 845 674.00 | 107 524 905.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 526 627.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 12 709 146.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 967 022.00 | 3 356 312.00 | 52 562.00 | 21 270 773.00 |
6T Sur comptes clients | 474 936.00 | 280 098.00 | 251 259.00 | 503 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 936.00 | 280 098.00 | 251 259.00 | 503 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 441 958.00 | 3 636 410.00 | 303 821.00 | 21 774 546.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 613 286.00 | 13 286.00 | 600 000.00 | |
UP Prêts | 187 383.00 | 6 467.00 | 180 916.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | 38 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 848.00 | 1 106 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 592 006.00 | 17 592 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | ||
VB T. V. A. | 2 471 592.00 | 2 471 592.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | 641.00 | ||
VP Divers | 2 371 447.00 | 2 371 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 868.00 | 4 113 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 504 033.00 | 504 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 019 032.00 | 27 093 238.00 | 1 925 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 558.00 | 3 558.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 491.00 | 9 715 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404 460.00 | 2 404 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 880.00 | 1 513 880.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 308.00 | 137 308.00 | ||
VW T.V.A. | 3 084 811.00 | 3 084 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978 293.00 | 3 978 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 694.00 | 572 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 790.00 | 205 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 916 285.00 | 21 612 727.00 | 3 558.00 | 1 300 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 99.00 | ||