MEKF
Dépôt
| Dénomination | MEKF |
| Siren | 823750898 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15504 |
| Numéro de Gestion | 2016B02289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67115 PLOBSHEIM |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 742.00 | 842.00 | 579.00 |
CU Autres participations | 4 454 475.00 | 4 454 475.00 | 4 454 475.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 084.00 | 32 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 488 142.00 | 742.00 | 4 487 400.00 | 4 455 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
BZ Autres créances | 196.00 | 196.00 | 10 085.00 | |
CF Disponibilités | 38 422.00 | 38 422.00 | 86 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 179.00 | 102 179.00 | 96 736.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 232 671.00 | 232 671.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 992.00 | 742.00 | 4 822 250.00 | 4 551 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 584.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 930.00 | -60 827.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 790.00 | 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 024 893.00 | 740 068.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 871 450.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 340.00 | 2 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 057.00 | 3 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 8 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | |||
EA Autres dettes | 500 463.00 | 500 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 797 358.00 | 3 811 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 250.00 | 4 551 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 348.00 | 3 811 722.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | 2 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 000.00 | 2 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 287.00 | 81 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 969.00 | 1 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 876.00 | 3 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531.00 | 211.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 171.00 | 85 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 829.00 | -83 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 369 900.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 779.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271 240.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 070.00 | -83 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 140.00 | 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 140.00 | 22 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 900.00 | 25 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 971.00 | 86 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 930.00 | -60 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454 475.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 265.00 | 35 793.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | 4 486 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 4 488 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 531.00 | 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 531.00 | 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 895.00 | 895.00 | 1 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 895.00 | 1 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 895.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 084.00 | 14 584.00 | 17 500.00 | |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
VP Divers | 196.00 | 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 841.00 | 78 341.00 | 17 500.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 871 450.00 | 871 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 340.00 | 377 498.00 | 1 552 312.00 | 400 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 179.00 | 37 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 520.00 | 500 463.00 | 55 057.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 358.00 | 918 010.00 | 1 607 369.00 | 1 271 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 215.00 | |||