UPM Raflatac
Dépôt
| Dénomination | UPM Raflatac |
| Siren | 824007470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5319 |
| Numéro de Gestion | 2017B00086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 POMPEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 13 532.00 | 8 584.00 | 15 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | |
AN Terrains | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | |
AP Constructions | 6 101 078.00 | 962 374.00 | 5 138 704.00 | 5 542 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915 890.00 | 1 903 366.00 | 7 012 523.00 | 7 208 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 32 383.00 | 22 567.00 | 35 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 340.00 | 62 340.00 | 72 541.00 | |
CU Autres participations | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BF Prêts | 239 429.00 | 239 429.00 | 194 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 071.00 | 94 071.00 | 16 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 688 910.00 | 2 911 657.00 | 15 777 253.00 | 16 284 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492 131.00 | 44 182.00 | 6 447 949.00 | 6 303 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 755 763.00 | 125 195.00 | 2 630 567.00 | 2 545 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 512.00 | 27 196.00 | 670 315.00 | 727 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 813.00 | 88 813.00 | 54 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425 135.00 | 15 425 135.00 | 32 323 517.00 | |
BZ Autres créances | 1 237 538.00 | 1 237 538.00 | 675 490.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 500.00 | 1 073 500.00 | 2 582 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 774 760.00 | 196 574.00 | 27 578 185.00 | 45 212 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 463 670.00 | 3 108 231.00 | 43 355 439.00 | 61 496 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 218 550.00 | -1 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 129.00 | 2 319 932.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 852.00 | 107 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 153 531.00 | 17 425 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 333 909.00 | 3 268 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 333 909.00 | 3 318 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226 548.00 | 18 796 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877 362.00 | 8 003 570.00 | ||
EA Autres dettes | 2 764 087.00 | 13 951 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 867 998.00 | 40 752 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 355 439.00 | 61 496 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 84 068 247.00 | 6 616.00 | 84 074 864.00 | 97 550 437.00 |
FG Production vendue services | 7 602 357.00 | 7 936 777.00 | 15 539 135.00 | 15 893 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 670 605.00 | 7 943 394.00 | 99 613 999.00 | 113 443 653.00 |
FM Production stockée | -3 398.00 | 442 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 075.00 | 265 688.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 48 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 095 312.00 | 114 200 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 594 282.00 | 86 572 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -557 232.00 | -1 708 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 781 851.00 | 6 770 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523 592.00 | 1 609 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 956 949.00 | 9 699 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 799 921.00 | 4 853 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 497 478.00 | 1 414 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 195.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 000.00 | 468 414.00 | ||
GE Autres charges | 3 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 047 039.00 | 109 683 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 048 273.00 | 4 516 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 568.00 | 248 466.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 712.00 | 248 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 847.00 | 51 225.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 841.00 | 51 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 870.00 | 197 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 215 143.00 | 4 713 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 939.00 | 8 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 939.00 | 8 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 458.00 | 36 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 777.00 | 107 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 235.00 | 143 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 174.00 | -134 708.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 117.00 | 577 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 722.00 | 1 681 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 309 085.00 | 114 457 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 673 956.00 | 112 137 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 129.00 | 2 319 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 727 000.00 | 995 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 478 000.00 | 995 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 16 595 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 000.00 | 18 346 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 000.00 | 1 489 000.00 | 2 897 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 000.00 | 1 496 000.00 | 2 910 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 325 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318 000.00 | 325 000.00 | 309 000.00 | 3 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318 000.00 | 325 000.00 | 309 000.00 | 3 334 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 425 000.00 | |||
VP Divers | 1 238 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 829 000.00 | 17 829 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227 000.00 | 12 227 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 000.00 | 2 764 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 000.00 | 19 958 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||