S2T UP
Dépôt
| Dénomination | S2T UP |
| Siren | 824043392 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32308 |
| Numéro de Gestion | 2016B10304 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 196 444.00 | 3 196 444.00 | 3 196 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 196 444.00 | 3 196 444.00 | 3 196 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | 24 570.00 | |
BZ Autres créances | 18 112.00 | 18 112.00 | 18 606.00 | |
CF Disponibilités | 308 563.00 | 308 563.00 | 279 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 356 456.00 | 356 456.00 | 322 675.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 661.00 | 33 661.00 | 44 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 561.00 | 3 586 561.00 | 3 564 006.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 172 034.00 | 1 172 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | |||
DG Autres réserves | 725 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 893.00 | 816 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 833.00 | 2 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 389 526.00 | 2 175 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 663.00 | 1 340 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 4 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 936.00 | 34 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751.00 | 9 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 197 035.00 | 1 388 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 561.00 | 3 564 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 124 418.00 | 124 418.00 | 20 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 418.00 | 124 418.00 | 20 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 868.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 420.00 | 67 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 362.00 | 72 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 226.00 | 1 980.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 773.00 | 74 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 353.00 | -7 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 301 838.00 | 837 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301 838.00 | 837 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 796.00 | 6 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 796.00 | 6 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 277 042.00 | 831 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 690.00 | 824 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 796.00 | 2 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796.00 | 2 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 796.00 | -2 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 259.00 | 904 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 366.00 | 87 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 893.00 | 816 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 444.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 196 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196 444.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 036.00 | 11 796.00 | 13 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 11 796.00 | 13 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 782.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | |||
VB T. V. A. | 10 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 47 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 663.00 | 184 601.00 | 974 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | ||
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 035.00 | 222 973.00 | 974 062.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 337.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 299.00 | |||
ST Autres comptes | 6 063.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 362.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 670.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 548.00 | |||