FINANCIERE TERIDEAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TERIDEAL |
| Siren | 824085450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11826 |
| Numéro de Gestion | 2016B04556 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 3 003.00 | 2 423.00 | 3 780.00 |
CU Autres participations | 51 970 990.00 | 100.00 | 51 970 890.00 | 51 970 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 244.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 976 647.00 | 3 103.00 | 51 973 544.00 | 52 367 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 262.00 | 1 373 262.00 | 373 914.00 | |
BZ Autres créances | 21 783 153.00 | 21 783 153.00 | 19 697 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 451 700.00 | 451 700.00 | 800 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | 13 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 902 540.00 | 23 902 540.00 | 21 886 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 879 187.00 | 3 103.00 | 75 876 084.00 | 74 253 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 785 453.00 | 33 695 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 109.00 | |||
DG Autres réserves | 926 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 762.00 | 1 122 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 707 863.00 | 34 817 624.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 450 982.00 | 1 048 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 450 982.00 | 1 048 459.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605 631.00 | 19 804 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365 119.00 | 6 458 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | 208 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 477.00 | 2 411 784.00 | ||
EA Autres dettes | 27 670.00 | 24 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 717 240.00 | 38 387 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 876 084.00 | 74 253 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | 4 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 594 500.00 | 2 594 500.00 | 2 933 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 500.00 | 2 594 500.00 | 2 933 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 802.00 | 51 081.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 311.00 | 2 984 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 615.00 | 2 027 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 357.00 | 49 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 388 913.00 | 1 421 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 611 947.00 | 631 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 357.00 | 1 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 711.00 | 9 316.00 | ||
GE Autres charges | 8 747.00 | 60 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 959 647.00 | 4 200 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 336.00 | -1 216 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 481 741.00 | 2 843 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 026.00 | 39 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 499 767.00 | 2 883 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 086 701.00 | 805 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 728 026.00 | 731 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 814 727.00 | 1 537 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 960.00 | 1 345 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -648 296.00 | 129 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 531.00 | 235 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 531.00 | 235 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 530.00 | -75 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -956 065.00 | -1 068 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 077.00 | 6 027 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 839.00 | 4 905 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 762.00 | 1 122 172.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 450 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 459.00 | 1 410 412.00 | 7 889.00 | 2 450 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 171 071.00 | 23 170 841.00 | 231.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 605 631.00 | 2 205 631.00 | 15 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 365 119.00 | 8 365 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | 377 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861 477.00 | 2 861 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 717 240.00 | 13 837 240.00 | 15 400 000.00 | 9 480 000.00 |