L ASSIETTE COOPERATIVE
Dépôt
| Dénomination | L ASSIETTE COOPERATIVE |
| Siren | 824095194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2984 |
| Numéro de Gestion | 2016B00929 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 LANDERNEAU |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 72 202.00 | 11 993.00 | 60 209.00 | 67 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 474.00 | 1 026.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 5 739.00 | 17 959.00 | 16 569.00 |
AP Constructions | 445 005.00 | 40 528.00 | 404 477.00 | 428 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 190.00 | 76 489.00 | 328 701.00 | 257 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 716.00 | 79 479.00 | 314 237.00 | 338 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | 19 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 227.00 | 214 701.00 | 1 147 526.00 | 1 128 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 041.00 | 39 041.00 | 35 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 385.00 | 128 385.00 | 233 915.00 | |
BZ Autres créances | 132 554.00 | 132 554.00 | 171 690.00 | |
CF Disponibilités | 60 094.00 | 60 094.00 | 103 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | 10 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 975.00 | 369 975.00 | 555 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 202.00 | 214 701.00 | 1 517 500.00 | 1 683 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 917.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 787.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 904.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 500.00 | 7 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 281.00 | 22 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 810.00 | 38 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 810.00 | 38 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 972.00 | 1 029 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 306.00 | 301 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 949.00 | 171 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 105 831.00 | ||
EA Autres dettes | 30 952.00 | 13 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 484 971.00 | 1 622 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 500.00 | 1 683 428.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 413 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 359 459.00 | 2 359 459.00 | 2 197 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 459.00 | 2 359 459.00 | 2 197 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 845.00 | 10 641.00 | ||
FQ Autres produits | 16 917.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 385 221.00 | 2 208 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 473.00 | 997 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 302.00 | -6 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 051.00 | 504 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 955.00 | 22 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 604.00 | 383 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 941.00 | 121 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 812.00 | 93 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 038.00 | 2 549.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 313 713.00 | 2 119 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 508.00 | 89 048.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 119.00 | 6 120.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 910.00 | 24 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 910.00 | 24 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 906.00 | -24 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 279.00 | 2 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 5 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 176.00 | 5 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 021.00 | 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 499.00 | 2 220 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 999.00 | 2 213 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 500.00 | 7 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 202.00 | 1 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 626.00 | 5 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 193.00 | 132 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | 1 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 196.00 | 141 031.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 702.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362 227.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 773.00 | 7 694.00 | 12 467.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 3 682.00 | 5 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | 110 436.00 | 196 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 889.00 | 121 812.00 | 214 701.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 118.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 772.00 | 20 038.00 | 58 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 772.00 | 20 038.00 | 58 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 385.00 | 128 385.00 | ||
VB T. V. A. | 100 695.00 | 100 695.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | ||
VP Divers | 21 967.00 | 21 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 757.00 | 291 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 796.00 | 300 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 949.00 | 166 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | ||
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 510.00 | 112 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952.00 | 30 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 999.00 | 687 999.00 | ||