ID KIDS LOGISTICS 3
Dépôt
| Dénomination | ID KIDS LOGISTICS 3 |
| Siren | 824323711 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10470 |
| Numéro de Gestion | 2016B04036 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 9 633.00 | 19 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 151.00 | 108 730.00 | 883 420.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 396.00 | 58 206.00 | 393 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 815.00 | 215 815.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 688 263.00 | 176 570.00 | 1 511 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 437.00 | 802 437.00 | ||
BZ Autres créances | 185 820.00 | 185 820.00 | 327 712.00 | |
CF Disponibilités | 1 349.00 | 1 349.00 | 92 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 359.00 | 262 359.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 251 966.00 | 1 251 966.00 | 419 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 230.00 | 176 570.00 | 2 763 659.00 | 419 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 597.00 | -76 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 104.00 | 328 506.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 380.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 380.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 189.00 | 91 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 342.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 142.00 | |||
EA Autres dettes | 228 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 303 175.00 | 91 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 659.00 | 419 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 175.00 | 91 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 350 331.00 | 3 350 331.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 331.00 | 3 350 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 210.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 352 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 354 276.00 | 76 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 420.00 | 61.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 759.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 549.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 570.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 165 957.00 | 76 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 587.00 | -76 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 394.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 192.00 | -76 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 545.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 947.00 | 76 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 597.00 | -76 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 547.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 263.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 936.00 | 166 936.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 570.00 | 176 570.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 380.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215 815.00 | 21 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 437.00 | 802 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VB T. V. A. | 179 272.00 | 179 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262 359.00 | 262 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 432.00 | 1 466 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 189.00 | 858 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 678.00 | 50 678.00 | ||
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 499.00 | 47 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 039 147.00 | 1 039 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 353.00 | 228 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 175.00 | 2 303 175.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||