CTB
Dépôt
| Dénomination | CTB |
| Siren | 824360143 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3683 |
| Numéro de Gestion | 2016B00452 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 121.00 | 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 017.00 | 28 725.00 | 91 292.00 | 106 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 819.00 | 28 846.00 | 146 973.00 | 161 312.00 |
BN En cours de production de biens | 33 870.00 | 33 870.00 | ||
BT Marchandises | 720.00 | 720.00 | 4 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | 11 832.00 | |
BZ Autres créances | 15 654.00 | 15 654.00 | 20 604.00 | |
CF Disponibilités | 212 968.00 | 212 968.00 | 107 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | 6 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 295 672.00 | 295 672.00 | 150 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 492.00 | 28 846.00 | 442 646.00 | 312 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 376.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 891.00 | -130 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | -69 485.00 | -110 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 600.00 | 217 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 32 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | 42 910.00 | ||
EA Autres dettes | 178 768.00 | 88 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 130.00 | 422 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 646.00 | 312 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 551.00 | 204 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 726 403.00 | 726 403.00 | 312 671.00 | |
FG Production vendue services | 125 998.00 | 125 998.00 | 65 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 401.00 | 852 401.00 | 378 029.00 | |
FM Production stockée | 33 870.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 731.00 | 3 907.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 006.00 | 381 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 646.00 | 185 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 638.00 | -4 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 918.00 | 186 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 11 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 767.00 | 93 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 377.00 | 25 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 141.00 | 13 705.00 | ||
GE Autres charges | 1 937.00 | 1 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 854 727.00 | 513 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 279.00 | -131 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 274.00 | 3 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 274.00 | 3 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 662.00 | 2 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 662.00 | 2 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 612.00 | 1 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 891.00 | -130 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 280.00 | 385 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 389.00 | 516 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 891.00 | -130 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 186.00 | 11 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 3 907.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | 1 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 017.00 | 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 017.00 | 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 819.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | 15 141.00 | 28 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 15 141.00 | 28 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 541.00 | 25 541.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 115.00 | 48 115.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 581.00 | 35 002.00 | 144 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | ||
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 768.00 | 178 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 130.00 | 355 551.00 | 144 246.00 | 12 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 560.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 127 350.00 | 69 394.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 221.00 | 27 678.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | 10 933.00 | ||
ST Autres comptes | 66 292.00 | 78 556.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 918.00 | 186 657.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 292.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 10 170.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 11 462.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 95 302.00 | 50 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 988.00 | 62 492.00 | ||