TREBAM
Dépôt
| Dénomination | TREBAM |
| Siren | 824423438 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11761 |
| Numéro de Gestion | 2017B00666 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63600 Ambert |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 4 227.00 | 8 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 520.00 | 39 301.00 | 104 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 402.00 | 38 402.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 274 622.00 | 43 528.00 | 231 093.00 | |
BT Marchandises | 1 030 666.00 | 27 610.00 | 1 003 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 031.00 | 5 005.00 | 21 025.00 | |
BZ Autres créances | 81 679.00 | 81 679.00 | ||
CF Disponibilités | 325 709.00 | 325 709.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 364.00 | 57 364.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 521 450.00 | 32 615.00 | 1 488 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 072.00 | 76 144.00 | 1 719 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -241 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 344 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 838.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 354.00 | |||
EA Autres dettes | 708.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 375 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 928.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 354.00 | 31 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 306.00 | 31 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 141.00 | 86 272.00 | 293 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 561.00 | 86 272.00 | 296 833.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | 37 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 942.00 | 39 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 223.00 | 174 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 136.00 | 48 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 692.00 | 262 300.00 | 37 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 230.00 | 57 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 401.00 | 102 383.00 | 319 308.00 | 5 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 418.00 | 320 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 382.00 | 164 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 191.00 | 195 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 622.00 | 839 604.00 | 319 308.00 | 5 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 544.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 242.00 | |||