POKEMAN
Dépôt
| Dénomination | POKEMAN |
| Siren | 824468136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81780 |
| Numéro de Gestion | 2016B29378 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | |
AP Constructions | 83 208.00 | 13 566.00 | 69 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 161.00 | 7 604.00 | 17 557.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 2 870.00 | 3 689.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | 11 727.00 | 11 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 154.00 | 28 540.00 | 102 614.00 | 26 483.00 |
BT Marchandises | 625.00 | 625.00 | 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | 24 419.00 | |
BZ Autres créances | 32 818.00 | 32 818.00 | 10 357.00 | |
CF Disponibilités | 42 111.00 | 42 111.00 | 13 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 074.00 | 82 074.00 | 48 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 228.00 | 28 540.00 | 184 688.00 | 75 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 877.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | 16 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 087.00 | 42 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 652.00 | 16 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 8 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231.00 | 7 411.00 | ||
EA Autres dettes | 14 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 152 601.00 | 32 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 688.00 | 75 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 601.00 | 32 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 727.00 | 386 727.00 | 236 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 727.00 | 386 727.00 | 236 809.00 | |
FQ Autres produits | 104.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 831.00 | 236 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 163.00 | 75 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 387.00 | 96 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 077.00 | 34 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 154.00 | 4 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 927.00 | 3 613.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 466.00 | 214 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 635.00 | 21 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 515.00 | 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 515.00 | 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -515.00 | -167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 150.00 | 21 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 2 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 831.00 | 236 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 621.00 | 219 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 790.00 | 16 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 97 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096.00 | 101 058.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 154.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 20 427.00 | 24 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 24 927.00 | 28 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 064.00 | 39 337.00 | 11 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 652.00 | 76 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 601.00 | 152 601.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 728.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 462.00 | 19 404.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 163.00 | 63 767.00 | ||
ST Autres comptes | 18 762.00 | 13 221.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 387.00 | 96 392.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 313.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 407.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 407.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 674.00 | 23 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 571.00 | 23 777.00 | ||