SUMACAS LA GACILLY
Dépôt
| Dénomination | SUMACAS LA GACILLY |
| Siren | 824525414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/001011 |
| Numéro de Gestion | 2016B01536 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 5 067.00 | 7 803.00 | 9 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 927.00 | 1 686.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 097.00 | 7 467.00 | 25 630.00 | 22 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 462.00 | 11 852.00 | 30 610.00 | 58 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 255.00 | 103 255.00 | 101 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 297.00 | 26 314.00 | 190 983.00 | 194 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 099.00 | 31 099.00 | 31 099.00 | |
BT Marchandises | 628 415.00 | 628 415.00 | 791 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | 3 607.00 | 722.00 | 136 194.00 |
BZ Autres créances | 280 563.00 | 280 563.00 | 531 938.00 | |
CF Disponibilités | 351 570.00 | 351 570.00 | 761 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 976.00 | 3 607.00 | 1 292 369.00 | 2 252 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 273.00 | 29 921.00 | 1 483 352.00 | 2 446 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 066.00 | 166 066.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 818.00 | -506 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 348 420.00 | -340 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 942.00 | 88 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 942.00 | 88 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 830.00 | 824 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 159.00 | 1 232 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 532.00 | 587 183.00 | ||
EA Autres dettes | 2 424.00 | 54 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 761 829.00 | 2 698 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 352.00 | 2 446 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 673 004.00 | 6 673 004.00 | 6 137 714.00 | |
FG Production vendue services | 528.00 | 528.00 | 1 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 532.00 | 6 673 532.00 | 6 139 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 522.00 | 8 591.00 | ||
FQ Autres produits | 1 313.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 367.00 | 6 147 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 822 581.00 | 5 294 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 354.00 | -87 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 866 606.00 | 762 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 144.00 | 41 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 038.00 | 370 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 718.00 | 129 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 628.00 | 19 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 607.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 942.00 | |||
GE Autres charges | 4 837.00 | 23 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 559 456.00 | 6 554 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -795 089.00 | -406 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 004.00 | 11 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 004.00 | 11 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 004.00 | -11 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -824 093.00 | -417 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 258.00 | 80 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 983.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 889.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 983.00 | 169 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 725.00 | -88 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 625.00 | 6 228 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 444.00 | 6 735 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 818.00 | -506 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 28 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 053.00 | 2 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 286.00 | 31 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 97 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 217 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | 1 717.00 | 5 067.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 030.00 | 1 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 9 881.00 | 19 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 686.00 | 12 628.00 | 26 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 727.00 | 69 942.00 | 88 727.00 | 69 942.00 |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 727.00 | 73 549.00 | 88 727.00 | 73 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 549.00 | 88 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 255.00 | 103 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | 38 517.00 | ||
VB T. V. A. | 199 353.00 | 199 353.00 | ||
VP Divers | 42 565.00 | 42 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 147.00 | 284 892.00 | 103 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 886.00 | 95 886.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 396.00 | 179 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 159.00 | 564 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 619.00 | 71 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 616.00 | 35 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 736 434.00 | 1 736 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 829.00 | 2 761 829.00 | ||