GALLICE 21
Dépôt
| Dénomination | GALLICE 21 |
| Siren | 824576433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4846 |
| Numéro de Gestion | 2016B01559 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 ANTIBES |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 608 092.00 | 608 092.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 067.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 879 791.00 | 37 082.00 | 1 842 708.00 | 41 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716 274.00 | 75 393.00 | 15 640 881.00 | 1 850 415.00 |
BZ Autres créances | 714 510.00 | 44 475.00 | 670 034.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 10 342 242.00 | 10 342 242.00 | 7 769 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 854 711.00 | 1 854 711.00 | 1 860 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 627 736.00 | 119 868.00 | 28 507 868.00 | 11 518 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 507 526.00 | 156 951.00 | 30 350 575.00 | 11 560 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -164 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | -164 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 727 534.00 | 685 363.00 | ||
DN Avances conditionnées | 885 129.00 | |||
DO TOTAL (II) | 885 129.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 746.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 106.00 | 979 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 221 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 776.00 | 195 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 579.00 | 1 261 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 443.00 | 50 191.00 | ||
EA Autres dettes | 21 806.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 900 508.00 | 8 167 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 607 167.00 | 10 874 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 350 575.00 | 11 560 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 429.00 | 429.00 | ||
FG Production vendue services | 4 007 110.00 | 3 846.00 | 4 010 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 110.00 | 4 275.00 | 4 011 385.00 | |
FN Production immobilisée | 9 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 475.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 065 782.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 883 442.00 | 164 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159 398.00 | 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 230 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 143.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 175 221.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 393.00 | |||
GE Autres charges | 8 862.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 102 173.00 | 164 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 391.00 | -164 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 562.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 562.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 829.00 | -164 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 344.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 173.00 | 164 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | -164 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 17 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 318 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | 331 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 759.00 | 335 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 24 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 373 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 175.00 | 398 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 13 740.00 | 49 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 403.00 | 13 740.00 | 1 680.00 | 50 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 22 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 746.00 | 130 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 746.00 | 130 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 689.00 | 90 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 625 584.00 | 271 724.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659 044.00 | 648 938.00 | 10 106.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 300.00 | 55 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 854 711.00 | 1 785 377.00 | 69 334.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285 593.00 | 2 761 504.00 | 170 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 106.00 | 1 661 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 776.00 | 477 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327.00 | 68 327.00 | ||
VW T.V.A. | 2 617 109.00 | 58 132.00 | 2 558 977.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 574.00 | 355 574.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 443.00 | 459 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 900 508.00 | 1 717 992.00 | 18 297 882.00 | 2 884 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 607 167.00 | 3 204 568.00 | 22 517 965.00 | 2 884 634.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||