FLOHE Fouilleret SAS
Dépôt
| Dénomination | FLOHE Fouilleret SAS |
| Siren | 824578991 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12499 |
| Numéro de Gestion | 2016B02381 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Saint-Loup-de-Naud |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 10 119.00 | 10 045.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 1 080.00 | 9 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 16 577.00 | 16 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 151.00 | 27 777.00 | 51 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 927.00 | 653 927.00 | ||
BN En cours de production de biens | 638 268.00 | 638 268.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 331.00 | 38 331.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 853.00 | 48 878.00 | 1 548 975.00 | |
BZ Autres créances | 275 467.00 | 275 467.00 | ||
CF Disponibilités | 274 271.00 | 274 271.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 482 461.00 | 48 878.00 | 3 433 583.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412.00 | 412.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 025.00 | 76 656.00 | 3 485 369.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | |||
DH Report à nouveau | 299 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 802 955.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 052.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 052.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 417.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 068.00 | |||
EA Autres dettes | 9 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 616 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 369.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 626.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
FD Production vendue biens | 393 482.00 | 4 988 423.00 | 5 381 906.00 | |
FG Production vendue services | 5 772.00 | 40 555.00 | 46 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 174.00 | 5 028 978.00 | 5 432 153.00 | |
FM Production stockée | 264 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 431.00 | |||
FQ Autres produits | 1 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 803 137.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 742 565.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 447.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 994.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 301 217.00 | |||
FZ Charges sociales | 588 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 395.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 322.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 052.00 | |||
GE Autres charges | 29 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 630 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 768.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 604.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 604.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 389.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 362.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 355.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 006.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | 20 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 187.00 | 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 112.00 | 21 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 151.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 6 721.00 | 10 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 11 673.00 | 17 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 18 395.00 | 27 777.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 640.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 412.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 048.00 | 30 052.00 | 39 048.00 | 66 052.00 |
6T Sur comptes clients | 101 139.00 | 11 322.00 | 63 584.00 | 48 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 139.00 | 11 322.00 | 63 584.00 | 48 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 188.00 | 41 374.00 | 102 632.00 | 114 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 374.00 | 102 632.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 772.00 | 70 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 527 081.00 | 1 527 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 559.00 | 136 559.00 | ||
VB T. V. A. | 120 936.00 | 120 936.00 | ||
VP Divers | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 074.00 | 1 877 661.00 | 15 412.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 915.00 | 1 527 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 537.00 | 183 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 530.00 | 226 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 417.00 | 43 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 626.00 | 1 991 626.00 | 500 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 15 675.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 533.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 073.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 573.00 | |||
ST Autres comptes | 632 137.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 994.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 073.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 457.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 531.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 635.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 637.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||