SEPOA - SERVICE POLYVALENT ADAPTE
Dépôt
| Dénomination | SEPOA - SERVICE POLYVALENT ADAPTE |
| Siren | 824580104 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2640 |
| Numéro de Gestion | 2017B00002 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 HEILLECOURT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 313.00 | 918.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821.00 | 313.00 | 1 508.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 17 741.00 | 17 741.00 | 8 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 314.00 | 1 739 314.00 | 508 332.00 | |
BZ Autres créances | 137 163.00 | 137 163.00 | 49 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 227.00 | 1 227.00 | 4 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | 2 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 | 572 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 230.00 | 313.00 | 1 904 917.00 | 574 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 721.00 | -82 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | -107 046.00 | -72 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 209 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 267.00 | 118 499.00 | ||
EA Autres dettes | 1 267 799.00 | 318 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 011 964.00 | 646 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 917.00 | 574 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 964.00 | 646 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 | 449 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 | 449 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204.00 | 363.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 879.00 | 450 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 307.00 | 78 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 277.00 | -8 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 023.00 | 191 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | 3 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 032.00 | 172 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 509.00 | 94 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281.00 | 31.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 077.00 | 532 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 197.00 | -82 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 523.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 523.00 | 13.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 523.00 | -13.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 721.00 | -82 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 879.00 | 450 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 600.00 | 532 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 721.00 | -82 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 281.00 | 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 281.00 | 313.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 739 314.00 | 1 739 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | ||
VB T. V. A. | 97 283.00 | 97 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 444.00 | 33 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 440.00 | 1 884 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 366 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | ||
VW T.V.A. | 335 371.00 | 335 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 267 799.00 | 1 267 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 964.00 | 2 011 964.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 308 996.00 | 76 765.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 286.00 | 3 830.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 790.00 | 84 975.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 4 091.00 | ||
ST Autres comptes | 95 902.00 | 21 635.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 023.00 | 191 298.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 3 822.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 186.00 | 3 822.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 932.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 312.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||