MEDIALIS
Dépôt
| Dénomination | MEDIALIS |
| Siren | 824581367 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9139 |
| Numéro de Gestion | 2016B07061 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 660.00 | 80 341.00 | 136 318.00 | 151 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 253.00 | 159 253.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 3 767.00 | 3 767.00 | 6 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 837.00 | 81 497.00 | 347 339.00 | 205 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 904.00 | 1 413 904.00 | 1 614 988.00 | |
BZ Autres créances | 623 454.00 | 623 454.00 | 354 211.00 | |
CF Disponibilités | 633 490.00 | 633 490.00 | 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | 19 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 671 649.00 | 2 671 649.00 | 1 989 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 486.00 | 81 497.00 | 3 018 989.00 | 2 195 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 283.00 | 319 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 928.00 | |||
DG Autres réserves | 219 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | 251 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 579.00 | 571 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 722.00 | 157 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 459.00 | 50 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 777.00 | 80 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 775.00 | 474 801.00 | ||
EA Autres dettes | 12 696.00 | 201 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 981.00 | 660 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 370 410.00 | 1 624 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 989.00 | 2 195 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 085.00 | 1 467 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 372 283.00 | 2 053 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 283.00 | 2 053 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 000.00 | 12 811.00 | ||
FQ Autres produits | 50 812.00 | 7 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 095.00 | 2 073 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 737 503.00 | 609 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 324.00 | 51 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 996.00 | 1 022 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 424.00 | 351 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 432.00 | 25 704.00 | ||
GE Autres charges | 2 676.00 | 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 687 772.00 | 2 061 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 678.00 | 12 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 809.00 | 1 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 809.00 | -1 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 486.00 | 11 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -271 367.00 | -240 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 595.00 | 2 073 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 214.00 | 1 821 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 381.00 | 251 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 767.00 | 3 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 413 904.00 | 1 413 904.00 | ||
VP Divers | 623 454.00 | 623 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 926.00 | 2 038 159.00 | 3 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 325.00 | 124 325.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 777.00 | 257 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 775.00 | 575 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 156.00 | 485 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 806 981.00 | 806 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 410.00 | 2 246 085.00 | 124 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 317.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 710.00 | |||