AIRWELL Distribution SAS
Dépôt
| Dénomination | AIRWELL Distribution SAS |
| Siren | 824596795 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11125 |
| Numéro de Gestion | 2016B05697 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 2 633.00 | 5 287.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 18 503.00 | 14 822.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 985.00 | 191 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 733 230.00 | 21 136.00 | 712 094.00 | 504 465.00 |
BT Marchandises | 4 566 606.00 | 133 598.00 | 4 433 008.00 | 1 282 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 685.00 | 4 067.00 | 2 199 618.00 | 1 995 715.00 |
BZ Autres créances | 199 713.00 | 199 713.00 | 978 731.00 | |
CF Disponibilités | 353 142.00 | 353 142.00 | 23 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 713.00 | 77 713.00 | 59 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 400 859.00 | 137 665.00 | 7 263 194.00 | 4 339 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 089.00 | 158 801.00 | 7 975 288.00 | 4 844 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -695 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 726.00 | -695 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | -680 810.00 | -495 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 390 584.00 | 434 764.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 699.00 | 122 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 283.00 | 556 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 369 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 459.00 | 1 207 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 422.00 | 651 077.00 | ||
EA Autres dettes | 2 026 740.00 | 495 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 194.00 | 59 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 141 815.00 | 4 782 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 288.00 | 4 844 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 667 281.00 | 113 543.00 | 12 780 824.00 | 12 134 951.00 |
FG Production vendue services | 255 488.00 | 21 309.00 | 276 798.00 | 217 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 769.00 | 134 852.00 | 13 057 622.00 | 12 352 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 975.00 | 808 952.00 | ||
FQ Autres produits | 1 611.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 208.00 | 13 161 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 377 939.00 | 9 823 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 144 704.00 | -1 421 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 258 215.00 | 2 963 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 097.00 | 47 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 148 501.00 | 985 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 918.00 | 487 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 434.00 | 5 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 693.00 | 339 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 135.00 | 622 370.00 | ||
GE Autres charges | 9 404.00 | 2 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 406 632.00 | 13 855 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 423.00 | -694 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 4 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 724.00 | 5 932.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 724.00 | 6 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 723.00 | -575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 147.00 | -695 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 529.00 | 13 166 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 471 256.00 | 13 861 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 726.00 | -695 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 7 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 23 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 167.00 | 308 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 256.00 | 191 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 256.00 | 733 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 12 801.00 | 18 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | 15 434.00 | 21 136.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 390 584.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 773.00 | 59 135.00 | 101 625.00 | 514 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 554.00 | 109 311.00 | 115 267.00 | 133 598.00 |
6T Sur comptes clients | 31 768.00 | 7 621.00 | 35 322.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 322.00 | 116 932.00 | 150 589.00 | 137 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 095.00 | 176 067.00 | 252 214.00 | 651 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 067.00 | 252 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 191 985.00 | 191 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 203 685.00 | 2 203 516.00 | 170.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 38 023.00 | ||
VB T. V. A. | 101 225.00 | 101 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 695.00 | 52 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 713.00 | 77 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 096.00 | 2 672 926.00 | 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 459.00 | 4 682 588.00 | 871.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 890.00 | 149 449.00 | 17 441.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 774.00 | 175 381.00 | 8 393.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 758.00 | 39 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 740.00 | 2 026 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 194.00 | 41 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 815.00 | 8 115 110.00 | 26 705.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | |||