T.R.D.
Dépôt
| Dénomination | T.R.D. |
| Siren | 824693519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 2017B00013 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 SAINTE SAVINE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 406 915.00 | 213 785.00 | 1 193 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 424 693.00 | 213 785.00 | 1 210 908.00 | |
BZ Autres créances | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
CF Disponibilités | 47 328.00 | 47 328.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 61 032.00 | 61 032.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 726.00 | 213 785.00 | 1 271 941.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 671.00 | |||
DG Autres réserves | 50 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 306.00 | |||
DK Provisions réglementées | 35 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | 425 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 846 406.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 941.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 950.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 125 038.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 400.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 156.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 356.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 306.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 213 785.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 303.00 | 6 518.00 | 213 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 483.00 | 13 704.00 | 17 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 883.00 | 134 912.00 | 596 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 406.00 | 150 435.00 | 596 466.00 | 99 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 219.00 | |||