SOTRALENZ HABITAT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOTRALENZ HABITAT FRANCE |
| Siren | 824786537 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3170 |
| Numéro de Gestion | 2017B00084 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2019
2018
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 17 610.00 | 63 547.00 | 79 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 522.00 | 109 634.00 | 199 888.00 | 23 656.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 967.00 | 41 967.00 | 223 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 232.00 | 179 897.00 | 178 335.00 | 170 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 852.00 | 7 923.00 | 929.00 | 7 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 986.00 | 626 986.00 | 339 486.00 | |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | 379 999.00 | 379 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 193.00 | 249 193.00 | 226 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 305 909.00 | 315 064.00 | 1 990 845.00 | 1 700 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 548.00 | 1 029 548.00 | 953 753.00 | |
BN En cours de production de biens | 710 579.00 | 710 579.00 | 562 540.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 726.00 | 706 726.00 | 844 780.00 | |
BT Marchandises | 26 644.00 | 26 644.00 | 64 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | 23 800.00 | 161 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 186.00 | 3 514 186.00 | 3 512 747.00 | |
BZ Autres créances | 1 702 831.00 | 1 702 831.00 | 2 063 246.00 | |
CF Disponibilités | 876 552.00 | 876 552.00 | 498 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | 13 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 605 464.00 | 8 605 464.00 | 8 674 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 911 373.00 | 315 064.00 | 10 596 309.00 | 10 375 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -884 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 308.00 | -884 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 749 441.00 | 815 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 788.00 | 8 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 8 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 451.00 | 1 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 276.00 | 2 534 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 405.00 | 900 618.00 | ||
EA Autres dettes | 3 781 947.00 | 4 644 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 001.00 | 166 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 836 080.00 | 9 550 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 309.00 | 10 375 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 067 094.00 | 8 250 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 623 669.00 | 94 978.00 | 718 647.00 | 432 792.00 |
FD Production vendue biens | 17 261 292.00 | 1 943 265.00 | 19 204 557.00 | 15 801 557.00 |
FG Production vendue services | 454 204.00 | 27 698.00 | 481 902.00 | 43 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 339 165.00 | 2 065 941.00 | 20 405 105.00 | 16 277 886.00 |
FM Production stockée | 154 786.00 | 1 407 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 666.00 | 33 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 497.00 | 18 429.00 | ||
FQ Autres produits | 34 625.00 | 10 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 881 680.00 | 17 747 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 195.00 | 298 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 940.00 | -64 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 166 296.00 | 8 299 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 809.00 | -953 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 747 708.00 | 6 102 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 409.00 | 153 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 118.00 | 2 620 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 265.00 | 1 125 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 449.00 | 197 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 788.00 | 8 986.00 | ||
GE Autres charges | 214 445.00 | 75 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 834 422.00 | 17 864 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 047 258.00 | -117 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 187.00 | 65 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 187.00 | 45 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 806.00 | 115 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 806.00 | 165 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 619.00 | -120 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 639.00 | -237 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 331.00 | 647 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 331.00 | 647 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 331.00 | -647 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 946 866.00 | 17 793 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 012 558.00 | 18 677 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 308.00 | -884 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 512.00 | 18 429.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 183 531.00 | 75 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 433.00 | 275 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 424.00 | 337 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 448.00 | 22 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 462.00 | 635 847.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 401.00 | 351 489.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 401.00 | 2 305 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | 16 231.00 | 17 610.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 465.00 | 52 169.00 | 109 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 772.00 | 49 048.00 | 187 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 616.00 | 117 448.00 | 315 064.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 986.00 | 10 788.00 | 8 986.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | 10 788.00 | 8 986.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 788.00 | 8 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | 379 999.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 249 193.00 | 249 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 514 186.00 | 3 514 186.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
VB T. V. A. | 177 564.00 | 177 564.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 860.00 | 1 301 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 807.00 | 5 480 808.00 | 379 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 276.00 | 2 712 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 829.00 | 373 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 813.00 | 317 813.00 | ||
VW T.V.A. | 121 861.00 | 121 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 902.00 | 225 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 451.00 | 433 465.00 | 574 979.00 | 194 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 947.00 | 3 781 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 001.00 | 100 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 080.00 | 8 067 094.00 | 574 979.00 | 194 007.00 |