L EAU D ISSANKA
Dépôt
| Dénomination | L EAU D ISSANKA |
| Siren | 825209141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7697 |
| Numéro de Gestion | 2017B00265 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 347.00 | 33 288.00 | 1 377 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 886 599.00 | 886 599.00 | 1 438 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 298 896.00 | 33 288.00 | 2 265 608.00 | 1 440 497.00 |
BN En cours de production de biens | 7 108.00 | 7 108.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 534.00 | 20 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 085.00 | 81 744.00 | 7 274 341.00 | 7 437 234.00 |
BZ Autres créances | 6 508 575.00 | 6 508 575.00 | 6 478 776.00 | |
CF Disponibilités | 1 625 134.00 | 1 625 134.00 | 906 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 519 475.00 | 81 744.00 | 15 437 732.00 | 14 822 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 372.00 | 115 032.00 | 17 703 340.00 | 16 262 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 028.00 | 53 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 721 198.00 | 653 170.00 | ||
DN Avances conditionnées | 22 667.00 | |||
DO TOTAL (II) | 22 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 525.00 | 1 392 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 705.00 | 259 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 136.00 | 1 196 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104 408.00 | 12 088 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 568.00 | 672 008.00 | ||
EA Autres dettes | 15 448.00 | 1 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 686.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 959 475.00 | 15 609 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 703 340.00 | 16 262 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 245 571.00 | 9 245 571.00 | 12 674 060.00 | |
FG Production vendue services | 454 494.00 | 454 494.00 | 259 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 065.00 | 9 700 065.00 | 12 933 823.00 | |
FM Production stockée | 7 108.00 | |||
FN Production immobilisée | 854 729.00 | 1 342 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 309.00 | 33.00 | ||
FQ Autres produits | 2 296.00 | 48 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 821 507.00 | 14 325 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 180 115.00 | 14 206 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 760.00 | 21 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 955.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 860.00 | 1 226.00 | ||
GE Autres charges | 33 984.00 | 12 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 682 814.00 | 14 242 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 693.00 | 83 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 754.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 939.00 | 83 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 30 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 507.00 | 14 325 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 479.00 | 14 272 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 028.00 | 53 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 547.00 | 2 268 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 547.00 | 2 268 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 347.00 | 2 296 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 347.00 | 2 296 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 33 288.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | 33 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 520.00 | 184 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 171 565.00 | 7 171 565.00 | ||
VB T. V. A. | 373 783.00 | 373 783.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VP Divers | 6 133 694.00 | 6 133 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868 650.00 | 13 866 700.00 | 1 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 525.00 | 216 465.00 | 1 778 357.00 | 753 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 136.00 | 1 065 136.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 18 507.00 | ||
VW T.V.A. | 435 786.00 | 435 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650 115.00 | 11 650 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 568.00 | 240 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 154.00 | 719 154.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 686.00 | 81 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 959 475.00 | 14 427 416.00 | 1 778 357.00 | 753 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 937.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 501.00 | |||