BALEASEA
Dépôt
| Dénomination | BALEASEA |
| Siren | 825212426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4464 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 GUETHARY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 951 600.00 | 951 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 623.00 | 37 343.00 | 51 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 959.00 | 35 786.00 | 177 172.00 | |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | 800.00 | ||
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 254 003.00 | 73 129.00 | 1 180 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | 150.00 | ||
BT Marchandises | 627.00 | 627.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
BZ Autres créances | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
CF Disponibilités | 486 150.00 | 486 150.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 496 227.00 | 496 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 230.00 | 73 129.00 | 1 677 100.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 105 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 386 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | |||
EA Autres dettes | 16 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 290 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 100.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 399 732.00 | 399 732.00 | ||
FG Production vendue services | 846 179.00 | 846 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 911.00 | 1 245 911.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 090.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141.00 | |||
FQ Autres produits | 819.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 963.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 367.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 056.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 894.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 803.00 | |||
FY Salaires et traitements | 289 506.00 | |||
FZ Charges sociales | 91 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 035.00 | |||
GE Autres charges | 54 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 879 203.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 842.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 842.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 312.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 469.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 290.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 034.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 712.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 814.00 | 11 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 434.00 | 11 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 43 036.00 | 73 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 43 036.00 | 73 130.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 8 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 368.00 | 281.00 | 528 087.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 634.00 | 66 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 617.00 | 684 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 460.00 | 762 373.00 | 528 087.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 870.00 | |||