SMI DRULINGEN
Dépôt
| Dénomination | SMI DRULINGEN |
| Siren | 825256209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2088 |
| Numéro de Gestion | 2017B00065 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 DRULINGEN |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 348.00 | 50 774.00 | 40 573.00 | 57 698.00 |
AH Fonds commercial | 406 629.00 | 406 629.00 | 406 629.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 200 000.00 | 1 333.00 | 198 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 660.00 | 162 769.00 | 178 891.00 | 200 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 785.00 | 31 139.00 | 87 645.00 | 96 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | 42 300.00 | 29 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 723.00 | 246 017.00 | 1 004 705.00 | 791 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 315.00 | 751 315.00 | 587 359.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 169 491.00 | 47 008.00 | 6 122 483.00 | 6 087 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
BZ Autres créances | 2 881 342.00 | 2 881 342.00 | 3 319 028.00 | |
CF Disponibilités | 1 270 825.00 | 1 270 825.00 | 1 822 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 885.00 | 67 885.00 | 82 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 150 538.00 | 47 008.00 | 11 103 530.00 | 11 898 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 261.00 | 293 025.00 | 12 108 236.00 | 12 689 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -391 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 266.00 | -391 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 883 125.00 | 1 108 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 934.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 934.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 007.00 | 1 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 000.00 | 1 511 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 701.00 | 3 465 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 338.00 | 4 243 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 595.00 | 1 968 554.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 463.00 | 390 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 152 175.00 | 11 581 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 236.00 | 12 689 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851 474.00 | 8 115 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 500.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 378 708.00 | 13 607 470.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 378 708.00 | 13 607 470.00 | ||
FM Production stockée | 62 580.00 | 6 106 911.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 461.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 100 292.00 | 107 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 421.00 | 8 295.00 | ||
FQ Autres produits | 323 694.00 | 1 173 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 062 158.00 | 21 002 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 065 981.00 | 7 782 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 111.00 | -588 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 763 300.00 | 4 833 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 721.00 | 498 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 533 002.00 | 5 276 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 105 799.00 | 1 969 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 964.00 | 111 319.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 934.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 008.00 | 20 257.00 | ||
GE Autres charges | 228 139.00 | 1 162 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 295 739.00 | 21 066 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 580.00 | -63 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 757.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 285.00 | 187 249.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 761.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 206 285.00 | 189 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 285.00 | -184 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -439 865.00 | -247 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 315.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 382.00 | 150 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 53.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 448.00 | 150 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 866.00 | -150 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -6 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 406 473.00 | 21 007 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 631 739.00 | 21 399 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 266.00 | -391 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 234.00 | 13 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 480.00 | 475 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 714.00 | 489 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 497 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | 110 894.00 | 752 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 725.00 | 111 694.00 | 1 250 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 906.00 | 30 132.00 | 264.00 | 50 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 392.00 | 120 897.00 | 16 047.00 | 195 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 299.00 | 151 030.00 | 16 311.00 | 246 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 934.00 | 72 934.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 257.00 | 47 008.00 | 20 257.00 | 47 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 257.00 | 47 008.00 | 20 257.00 | 47 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 257.00 | 119 942.00 | 20 257.00 | 119 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 942.00 | 20 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 323 099.00 | 2 323 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 757.00 | -6 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 986.00 | 246 986.00 | ||
VB T. V. A. | 198 267.00 | 198 267.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 065.00 | 47 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 629.00 | 71 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 885.00 | 67 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 228.00 | 2 949 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 067.00 | 187 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 940.00 | 217 664.00 | 886 013.00 | 180 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 338.00 | 5 462 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 067.00 | 665 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 832.00 | 572 832.00 | ||
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 434.00 | 479 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 681 463.00 | 681 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 474.00 | 9 785 198.00 | 886 013.00 | 180 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 059.00 | |||