SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 17 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 288.00 | 171 884.00 | 23 404.00 | 73 678.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 223 522.00 | 26 682.00 | 196 840.00 | 198 538.00 |
AP Constructions | 1 358 225.00 | 1 161 185.00 | 197 040.00 | 245 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 519.00 | 1 834 779.00 | 225 740.00 | 158 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 313.00 | 540 882.00 | 94 431.00 | 77 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 082 401.00 | 1 429 330.00 | 12 653 071.00 | 12 276 694.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 748 570.00 | 5 164 743.00 | 13 583 827.00 | 13 116 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 088.00 | 1 288 088.00 | 1 167 688.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 171 011.00 | 1 171 011.00 | 907 355.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 026.00 | 322 026.00 | 298 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 198.00 | 7 599.00 | 6 359 599.00 | 5 452 857.00 |
BZ Autres créances | 739 320.00 | 739 320.00 | 226 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | 108.00 | 400 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 246.00 | 1 017 246.00 | 1 326 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 368.00 | 42 368.00 | 41 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 947 365.00 | 7 599.00 | 10 939 766.00 | 9 821 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 935.00 | 5 172 342.00 | 24 523 593.00 | 22 938 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 701 227.00 | 11 416 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 816.00 | 2 484 873.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 741.00 | 154 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 829 285.00 | 15 350 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 276.00 | 86 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 276.00 | 86 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 3 385 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | 22 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 226.00 | 2 578 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 811.00 | 733 135.00 | ||
EA Autres dettes | 956 802.00 | 746 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 043.00 | 35 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 644 033.00 | 7 501 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 523 593.00 | 22 938 122.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 284 699.00 | 4 732 005.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 244 345.00 | 13 372 298.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 529 044.00 | 18 104 303.00 | ||
FM Production stockée | 287 102.00 | -109 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 561.00 | 15 683.00 | ||
FQ Autres produits | 50 893.00 | 4 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 878 600.00 | 18 014 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087 247.00 | 3 441 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 076 099.00 | 4 314 827.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 400.00 | -16 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 680 739.00 | 5 874 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 754.00 | 197 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 686 171.00 | 1 720 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 143.00 | 568 826.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 185 070.00 | 179 716.00 | ||
GE Autres charges | 88 338.00 | 36 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 437 160.00 | 16 316 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 441 439.00 | 1 697 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 691 324.00 | 1 465 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 507.00 | 95 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 629 817.00 | 1 369 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 071 257.00 | 3 067 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 016.00 | 31 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 848.00 | 34 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | -2 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 608.00 | 580 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 619 940.00 | 19 512 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949 123.00 | 17 027 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 816.00 | 2 484 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 972.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 488.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 047.00 | 167 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029 620.00 | 161 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 419 127.00 | 330 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | 14 190 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | 18 748 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 810.00 | 51 075.00 | 171 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 574.00 | 132 954.00 | 3 563 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 384.00 | 184 029.00 | 3 735 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 161 741.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 080.00 | 17 752.00 | 10 091.00 | 161 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 050.00 | 35 774.00 | 50 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 835.00 | 1 041.00 | 369 947.00 | 1 436 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 041.00 | 48 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 321 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 311 004.00 | 4 311 004.00 | ||
UP Prêts | 1 330.00 | 220.00 | 1 110.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 367 198.00 | 6 367 198.00 | ||
VP Divers | 739 320.00 | 739 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 368.00 | 42 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568 220.00 | 7 149 106.00 | 4 419 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 1 470 000.00 | 630 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 151.00 | 16 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 226.00 | 3 797 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 811.00 | 736 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 802.00 | 956 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 043.00 | 37 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 033.00 | 5 544 033.00 | 1 470 000.00 | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385 725.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||