Financière Verbateam
Dépôt
| Dénomination | Financière Verbateam |
| Siren | 827673377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45192 |
| Numéro de Gestion | 2017B03810 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 308 909.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 909.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 810.00 | 205 810.00 | ||
BZ Autres créances | 214 191.00 | 214 191.00 | ||
CF Disponibilités | 390 601.00 | 390 601.00 | 466 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 810 602.00 | 810 602.00 | 466 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 511.00 | 198 000.00 | 5 921 511.00 | 5 775 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 177.00 | |||
DH Report à nouveau | 132 077.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 479.00 | 356 254.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 118.00 | 18 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 549 666.00 | 2 616 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 333.00 | 2 079 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 542.00 | 1 071 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 8 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 371 843.00 | 3 159 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 511.00 | 5 775 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 920.00 | 1 538 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 508.00 | 171 508.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 508.00 | 171 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866.00 | |||
FQ Autres produits | 91.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 595.00 | 19 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 55.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 401.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 642.00 | |||
GE Autres charges | 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 355.00 | 19 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 890.00 | -19 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 727.00 | 420 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 727.00 | 420 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 532.00 | 25 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 231 532.00 | 25 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 805.00 | 394 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 695.00 | 374 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 784.00 | 18 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | 18 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 784.00 | -18 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 192.00 | 420 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 671.00 | 63 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 478.00 | 356 254.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 308 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 308 909.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 335.00 | 21 784.00 | 40 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | 219 784.00 | 238 118.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 205 810.00 | 205 810.00 | ||
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 727.00 | 200 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 001.00 | 420 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 333.00 | 461 410.00 | 1 182 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 85 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | ||
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 588 542.00 | 1 588 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 844.00 | 2 208 921.00 | 1 182 923.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 802.00 | |||