TEKPLUS
Dépôt
| Dénomination | TEKPLUS |
| Siren | 827869058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 591 |
| Numéro de Gestion | 2017B00307 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | |||
AN Terrains | 14 667.00 | 898.00 | 13 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 561.00 | 347 090.00 | 974 471.00 | 1 072 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 760.00 | 11 365.00 | 44 394.00 | 46 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 392 300.00 | 359 354.00 | 1 032 946.00 | 1 118 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 626.00 | 53 626.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 86 443.00 | 86 443.00 | 314 883.00 | |
BZ Autres créances | 14 224.00 | 14 224.00 | 89 709.00 | |
CF Disponibilités | 19 132.00 | 19 132.00 | 5 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 175 214.00 | 175 214.00 | 414 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513.00 | 359 354.00 | 1 208 159.00 | 1 558 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 106.00 | |||
DH Report à nouveau | 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285.00 | 3 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 555.00 | 53 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583.00 | 773 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747.00 | 652 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823.00 | 37 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 451.00 | 40 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 062 604.00 | 1 504 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 159.00 | 1 558 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 233 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 | 262 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 | 262 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244.00 | 561.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 589.00 | 262 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 644.00 | 5 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 388 043.00 | 106 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 142.00 | 46 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 765.00 | 20 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 627.00 | 71 727.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025.00 | 251 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 565.00 | 11 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 200.00 | 8 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 200.00 | 8 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 491.00 | -8 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 074.00 | 3 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 298.00 | 262 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 013.00 | 259 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 285.00 | 3 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 487.00 | 201 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | 287 627.00 | 359 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727.00 | 287 627.00 | 359 354.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 443.00 | 86 443.00 | ||
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 767.00 | 102 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 583.00 | 159 532.00 | 455 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 823.00 | 180 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 747.00 | 233 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 604.00 | 607 553.00 | 455 051.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 975.00 | |||