ÁSGARD ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ÁSGARD ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 828211680 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53137 |
| Numéro de Gestion | 2017B06423 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 206 324.00 | 35 691.00 | 170 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 209 324.00 | 35 691.00 | 173 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 599.00 | 268 599.00 | ||
BZ Autres créances | 16 405.00 | 16 405.00 | ||
CF Disponibilités | 845 635.00 | 845 635.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 132 349.00 | 1 132 349.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 672.00 | 35 691.00 | 1 305 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | 478 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 420.00 | |||
EA Autres dettes | 2 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 827 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 312.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 153 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | |||
FG Production vendue services | 1 566 987.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 724.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 874.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 370 045.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 336 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 136 911.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 691.00 | |||
GE Autres charges | 765.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 028.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 675 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 212 287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 320.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 35 691.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 691.00 | 35 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 268 599.00 | |||
VB T. V. A. | 16 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 714.00 | 286 714.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 904.00 | 20 555.00 | 73 852.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 111.00 | 145 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 490.00 | 71 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 208 846.00 | 208 846.00 | ||
VW T.V.A. | 44 712.00 | 44 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 829.00 | 153 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 661.00 | 728 312.00 | 73 852.00 | 25 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | |||