SOURCE VALECRIN
Dépôt
| Dénomination | SOURCE VALECRIN |
| Siren | 828513689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 8770 |
| Numéro de Gestion | 2017B00242 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 455.00 | 1 930.00 | 19 525.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 4 151.00 | 14 649.00 | |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 3 114.00 | 118.00 | 2 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 722.00 | 69 061.00 | 224 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 593.00 | 8 947.00 | 30 645.00 | |
AV Immobilisations en cours | 109 468.00 | 109 468.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 495 151.00 | 84 207.00 | 410 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 922.00 | 77 922.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 32 687.00 | 32 687.00 | ||
BT Marchandises | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
BZ Autres créances | 410 369.00 | 410 369.00 | ||
CF Disponibilités | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 550 111.00 | 550 111.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 262.00 | 84 207.00 | 961 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | -938 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 067.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | |||
EA Autres dettes | 1 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 899 186.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
FD Production vendue biens | 688 835.00 | 3 271.00 | 692 106.00 | |
FG Production vendue services | 71 900.00 | 71 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 414.00 | 3 271.00 | 769 685.00 | |
FM Production stockée | 32 687.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 807 187.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 878.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 854.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 359.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 495.00 | |||
FY Salaires et traitements | 201 837.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 122.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 209.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 854 393.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 047 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 649.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 649.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 064 855.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 319.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 455.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 271.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 527.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 455.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 3.00 | 450 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 372.00 | 3.00 | 495 151.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | 1.00 | 78 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 209.00 | 1.00 | 84 207.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | ||
VB T. V. A. | 93 734.00 | 93 734.00 | ||
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 645.00 | 304 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 544.00 | 419 713.00 | 9 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454 759.00 | 1 454 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 289.00 | 348 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | ||
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 186.00 | 1 899 186.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||