DNA525
Dépôt
| Dénomination | DNA525 |
| Siren | 828607044 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50364 |
| Numéro de Gestion | 2017B03024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2019
2019
2018 2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 4 400.00 | 15 650.00 | 19 660.00 |
CU Autres participations | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 274 469.00 | 4 400.00 | 31 270 069.00 | 31 274 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | 259 185.00 | |
BZ Autres créances | 426 772.00 | 426 772.00 | 87 497.00 | |
CF Disponibilités | 200 546.00 | 200 546.00 | 392 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 137.00 | 663 137.00 | 738 887.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 771.00 | 265 771.00 | 313 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 203 379.00 | 4 400.00 | 32 198 978.00 | 32 326 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 154 713.00 | 19 154 713.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 062.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 105.00 | -58 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 743.00 | 6 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 669 499.00 | 19 103 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 324 461.00 | 12 023 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 417.00 | 851 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 361.00 | 61 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 240.00 | 213 926.00 | ||
EA Autres dettes | 101 000.00 | 72 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 529 479.00 | 13 222 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 198 978.00 | 32 326 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 967 045.00 | 141 201.00 | 1 108 246.00 | 215 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 045.00 | 141 201.00 | 1 108 246.00 | 215 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 000.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 254.00 | 533 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 138.00 | 387 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 728.00 | 2 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 580 132.00 | 112 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 259.00 | 53 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 611.00 | 5 018.00 | ||
GE Autres charges | 29 008.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 483 877.00 | 560 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 622.00 | -26 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 000 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 257 292.00 | 24 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 292.00 | 24 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 742 973.00 | -24 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 367 350.00 | -51 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 855.00 | 6 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 855.00 | 6 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 855.00 | -6 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 519.00 | 533 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 414.00 | 592 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 105.00 | -58 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 4 010.00 | 4 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 4 010.00 | 4 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 889.00 | 70 855.00 | 77 743.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 70 855.00 | 77 743.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 054.00 | |||
VB T. V. A. | 43 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 591.00 | 462 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 324 461.00 | 1 753 033.00 | 6 857 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 361.00 | 158 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 485.00 | 201 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 787.00 | 114 787.00 | ||
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 619 417.00 | 619 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 529 479.00 | 2 958 051.00 | 6 857 144.00 | 1 714 284.00 |