NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE |
| Siren | 828754671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2223 |
| Numéro de Gestion | 2018B00095 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | ||
AP Constructions | 735 173.00 | 697 445.00 | 37 728.00 | 111 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 885.00 | 142 501.00 | 23 384.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 768.00 | 2 027 298.00 | 214 470.00 | 193 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 360.00 | 49 360.00 | 55 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 162 608.00 | 3 047 172.00 | 4 115 436.00 | 4 177 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 589.00 | 61 589.00 | 94 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 304 782.00 | 304 782.00 | 687 403.00 | |
BZ Autres créances | 112 431.00 | 112 431.00 | ||
CF Disponibilités | 36 804.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 491 393.00 | 491 393.00 | 818 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 001.00 | 3 047 172.00 | 4 606 829.00 | 4 995 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 777.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | -5 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 164.00 | 34 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 037.00 | 123 331.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 037.00 | 123 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 929.00 | 4 250 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 247 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 436.00 | 303 848.00 | ||
EA Autres dettes | 37 938.00 | 36 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 443 628.00 | 4 838 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 829.00 | 4 995 873.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 650 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 504 075.00 | 3 504 075.00 | 315 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 075.00 | 3 504 075.00 | 315 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 075.00 | 315 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 540.00 | 60 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 312 933.00 | 131 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 505.00 | 9 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 462.00 | 68 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 115.00 | 28 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 964.00 | 22 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 706.00 | |||
GE Autres charges | 895.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 502 333.00 | 321 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 742.00 | -5 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 742.00 | -5 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 090.00 | 315 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 149.00 | 321 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | -5 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 746.00 | 160 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 528.00 | 160 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 162 608.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 280.00 | 215 964.00 | 2 867 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 208.00 | 215 964.00 | 3 047 172.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 331.00 | 13 706.00 | 137 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 331.00 | 13 706.00 | 137 037.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 360.00 | 49 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 782.00 | 304 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 217.00 | 73 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 164.00 | 428 804.00 | 49 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 361 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 662.00 | 235 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 363.00 | 73 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 650 929.00 | 3 650 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938.00 | 37 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 628.00 | 4 443 628.00 | ||