FINANCIERE HMY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HMY |
| Siren | 829253061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1228 |
| Numéro de Gestion | 2017B00232 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 301.00 | 3 838.00 | 226 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 288.00 | 18 172.00 | |
CU Autres participations | 24 129 361.00 | 24 129 361.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 102 870 480.00 | 102 870 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 127 248 602.00 | 4 126.00 | 127 244 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613 721.00 | 8 613 721.00 | ||
BZ Autres créances | 6 488 720.00 | 6 488 720.00 | ||
CF Disponibilités | 254 942.00 | 254 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 361 291.00 | 15 361 291.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 609 893.00 | 4 126.00 | 142 605 766.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 170 999.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 826.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 376 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 646 110.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 244 032.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 244 032.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 912 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 815.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 625.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 514.00 | |||
EA Autres dettes | 3 783 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 93 715 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 605 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 674 353.00 | 19 674 353.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 674 353.00 | 19 674 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 898 125.00 | |||
FQ Autres produits | 23 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 596 318.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -97.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 418 336.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 389.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 511 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 022 447.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 195.00 | |||
GE Autres charges | 511 999.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 937 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 698.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 654 227.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 588.00 | |||
GN Différences positives de change | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 130 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 453 700.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 975.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 461 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 668 519.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 327 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 578.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 871 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 922 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 826.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 804 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 243 782.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | 230 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 18 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 804 244.00 | 126 999 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 995 180.00 | 127 248 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 288.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 106 285.00 | 3 730 000.00 | 1 376 285.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 484.00 | 191 452.00 | 244 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 588.00 | 1 475 588.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 017 357.00 | 5 397 040.00 | 1 620 316.00 | |
UG ‐ Financières | 7 017 357.00 | 5 397 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 102 870 480.00 | 102 870 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 613 721.00 | 8 613 721.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | ||
VB T. V. A. | 933 111.00 | 933 111.00 | ||
VP Divers | 1 513 249.00 | 1 513 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 354 192.00 | -221 797.00 | 3 575 989.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 536.00 | 665 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 976 829.00 | 11 530 359.00 | 106 446 469.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 912 483.00 | 77 912 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 984.00 | 138 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 815.00 | 7 975 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 686 134.00 | 686 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 501.00 | 765 501.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065 578.00 | 2 065 578.00 | ||
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 445.00 | 86 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 514.00 | 298 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000 983.00 | 3 000 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 222.00 | 782 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 715 625.00 | 12 802 159.00 | 80 913 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 014 758.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963 291.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||