TROPIC APPART'HOTEL INVEST
Dépôt
| Dénomination | TROPIC APPART'HOTEL INVEST |
| Siren | 829256221 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/002398 |
| Numéro de Gestion | 2018B00313 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 978 564.00 | 978 564.00 | 978 564.00 | |
AP Constructions | 3 584 254.00 | 237 695.00 | 3 346 559.00 | 3 505 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 3 480.00 | 7 720.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 815.00 | 33 736.00 | 82 078.00 | 81 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 902.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | 1 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 890 863.00 | 274 912.00 | 4 615 952.00 | 4 787 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 106 614.00 | 106 614.00 | 110 800.00 | |
BZ Autres créances | 31 435.00 | 31 435.00 | 23 454.00 | |
CF Disponibilités | 326 850.00 | 326 850.00 | 197 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | 5 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 959.00 | 475 959.00 | 337 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 822.00 | 274 912.00 | 5 091 910.00 | 5 125 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 349.00 | |||
DG Autres réserves | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 63 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 722.00 | 66 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 687.00 | 666 965.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 237.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 126.00 | 3 354 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | 929 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 903.00 | 36 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 49 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 176.00 | 88 266.00 | ||
EA Autres dettes | 14 817.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 218 224.00 | 4 458 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 910.00 | 5 125 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 780.00 | 1 216 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 306 646.00 | 1 306 646.00 | 649 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 646.00 | 1 306 646.00 | 649 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937.00 | 894.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 7 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 621.00 | 658 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 369 091.00 | 242 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 937.00 | 39 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 499.00 | 146 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 772.00 | 14 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 045.00 | 90 664.00 | ||
GE Autres charges | 1 748.00 | -213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 091.00 | 535 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 530.00 | 122 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 325.00 | 57 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 325.00 | 57 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 325.00 | -57 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 205.00 | 65 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 145 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 4 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 3 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 621.00 | 808 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 900.00 | 741 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 722.00 | 66 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 894.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 5.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 687.00 | 25 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 718.00 | 25 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 4 689 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 902.00 | 4 890 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 867.00 | 185 045.00 | 274 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 867.00 | 185 045.00 | 274 912.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 614.00 | 106 614.00 | ||
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | ||
VP Divers | 30 353.00 | 30 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 029.00 | 147 998.00 | 1 031.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237.00 | 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 126.00 | 785 586.00 | 574 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | ||
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 470.00 | 33 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 320.00 | 1 741 780.00 | 574 785.00 | 1 846 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 836.00 | |||