COMPAGNIE MADRANGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MADRANGE |
| Siren | 829323211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4355 |
| Numéro de Gestion | 2017B00386 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 023.00 | 9 211.00 | 18 813.00 | |
AN Terrains | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
AP Constructions | 2 415 440.00 | 545 709.00 | 1 869 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622 748.00 | 723 243.00 | 2 899 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 621.00 | 207 440.00 | 572 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 600 928.00 | 1 600 928.00 | ||
BF Prêts | 95 297.00 | 95 297.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 003.00 | 35 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 590 931.00 | 1 485 602.00 | 7 105 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532 697.00 | 1 701 387.00 | 4 831 311.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 178 219.00 | 3 178 219.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 314.00 | 12 903.00 | 1 613 411.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625 408.00 | 2 625 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 887 885.00 | 147 838.00 | 18 740 047.00 | |
BZ Autres créances | 3 897 169.00 | 3 897 169.00 | ||
CF Disponibilités | 2 177 044.00 | 2 177 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 421 042.00 | 1 862 128.00 | 37 558 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 011 973.00 | 3 347 731.00 | 44 664 242.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 553 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | |||
DG Autres réserves | 44 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 411.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 962 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 390 427.00 | |||
DP Provisions pour risques | 300 741.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 154 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 455 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 373.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124 738.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 455.00 | |||
EA Autres dettes | 6 252 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 818 812.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 664 242.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 908 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 891 564.00 | 6 630.00 | 5 898 194.00 | |
FD Production vendue biens | 129 614 455.00 | 11 835 527.00 | 141 449 983.00 | |
FG Production vendue services | 2 202 243.00 | 657 825.00 | 2 860 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 708 262.00 | 12 499 982.00 | 150 208 245.00 | |
FM Production stockée | -476 197.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 103.00 | |||
FQ Autres produits | 121 778.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 730 928.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 574 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 106 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 556.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 146 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357 638.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 873 250.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 531 352.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 668.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 309.00 | |||
GE Autres charges | 175 316.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 239 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 600.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 236.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 836.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 393.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 060.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 742 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 361 085.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 411.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176 580.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 19 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 406.00 | 4 269 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 750.00 | 95 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 342.00 | 4 384 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 564.00 | 3 120.00 | 8 432 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 130 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 564.00 | 33 120.00 | 8 590 931.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 7 541.00 | 9 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172.00 | 1 100 220.00 | 1 476 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842.00 | 1 107 761.00 | 1 485 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 694.00 | 329 309.00 | 455 003.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 857 322.00 | 195 830.00 | 338 862.00 | 1 714 290.00 |
6T Sur comptes clients | 147 838.00 | 147 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857 322.00 | 343 668.00 | 338 862.00 | 1 862 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 016.00 | 672 977.00 | 338 862.00 | 2 317 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 297.00 | 95 297.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 003.00 | 35 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 887 885.00 | 18 887 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 550 930.00 | 550 930.00 | ||
VB T. V. A. | 2 478 253.00 | 2 478 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 749 595.00 | 749 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 258.00 | 96 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411 659.00 | 22 730 429.00 | 681 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 370.00 | 696 371.00 | 3 909 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 373.00 | 15 409 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 212.00 | 1 772 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189 997.00 | 2 189 997.00 | ||
VW T.V.A. | 234 781.00 | 234 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 747.00 | 927 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 455.00 | 570 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 853 863.00 | 9 853 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252 346.00 | 6 252 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 818 812.00 | 37 908 813.00 | 3 909 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 577 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 178 580.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 360 085.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 585 497.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 085 353.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842 058.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 006.00 | |||
ST Autres comptes | 31 228 384.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 146 383.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 575 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782 464.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357 638.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 035 446.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 276 793.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | |||