THELESIS
Dépôt
| Dénomination | THELESIS |
| Siren | 829382886 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71039 |
| Numéro de Gestion | 2017D02560 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 | |
BZ Autres créances | 690 642.00 | 690 642.00 | ||
CF Disponibilités | 1 038 546.00 | 1 038 546.00 | 10 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 188.00 | 1 729 188.00 | 10 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 499.00 | 14 756 499.00 | 13 037 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 816.00 | -89 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 534.00 | 6 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 788 950.00 | -73 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224 466.00 | 13 068 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 313.00 | 37 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 5 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 967 549.00 | 13 110 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 499.00 | 13 037 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 072.00 | 15 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 148.00 | 15 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 148.00 | -15 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 028 664.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 028 664.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 433.00 | 68 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 433.00 | 68 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 872 231.00 | -68 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 083.00 | -83 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -6 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 664.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 848.00 | 89 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 816.00 | -89 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027 311.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027 311.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 027 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 027 311.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 267.00 | 6 267.00 | 12 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 6 267.00 | 12 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 224 466.00 | 224 466.00 | 4 847 632.00 | 8 152 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 313.00 | 729 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967 549.00 | 967 549.00 | 4 847 632.00 | 8 152 368.00 |
