TATI
Dépôt
| Dénomination | TATI |
| Siren | 829820935 |
| Cloture | 30/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11283 |
| Numéro de Gestion | 2019B00038 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 631.00 | 363 149.00 | 292 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 519.00 | 52 567.00 | 265 952.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
BF Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 987 692.00 | 419 717.00 | 567 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 959 434.00 | 45 959 434.00 | ||
BZ Autres créances | 196 145 507.00 | 9 792 144.00 | 186 353 363.00 | |
CF Disponibilités | 68 467.00 | 68 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 566 750.00 | 566 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 242 740 158.00 | 9 792 144.00 | 232 948 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 727 850.00 | 10 211 861.00 | 233 515 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 240 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | -40 239 857.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 334 420.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 334 420.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116 791.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 995 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 849.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447 491.00 | |||
EA Autres dettes | 433 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 243 421 426.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 515 989.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 440 569.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 440 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 893.00 | |||
FQ Autres produits | 49 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 938 718.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 551 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 700.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 839 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 821 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 716.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 716.00 | |||
GE Autres charges | 363 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 201 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 668.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 694 668.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 796 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 097 027.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 893 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 198 504.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 461 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 339 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 779 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 779 487.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 633 386.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 874 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 240 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 149.00 | 363 149.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 567.00 | 52 567.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 716.00 | 415 716.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 334 420.00 | 30 334 420.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 792 144.00 | 9 792 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796 145.00 | 9 796 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 130 565.00 | 40 130 565.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 796 145.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 334 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 959 434.00 | 45 959 434.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 397.00 | 90 397.00 | ||
VB T. V. A. | 7 695 169.00 | 7 695 169.00 | ||
VP Divers | 190 392.00 | 190 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 376 924.00 | 178 376 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 566 750.00 | 566 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 889 089.00 | 232 879 548.00 | 9 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 116 791.00 | 8 437 199.00 | 3 679 592.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 849.00 | 4 427 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 926.00 | 197 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 724.00 | 229 724.00 | ||
VW T.V.A. | 7 614 438.00 | 7 614 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 402.00 | 405 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 995 628.00 | 147 995 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 668.00 | 235 986.00 | 197 681.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 421 426.00 | 239 544 153.00 | 3 877 274.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 228.00 | |||