TOPAZE
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE |
| Siren | 830055661 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6440 |
| Numéro de Gestion | 2017B00773 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 HENIN BEAUMONT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 155.00 | 10 456.00 | 46 699.00 | 54 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 113.00 | 277.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 862.00 | 63 751.00 | 263 111.00 | 364 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 386 357.00 | 74 319.00 | 312 038.00 | 418 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | 18 276.00 | |
BZ Autres créances | 533 902.00 | 533 902.00 | 64 640.00 | |
CF Disponibilités | 256 353.00 | 256 353.00 | 578 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 757.00 | 21 757.00 | 23 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 817 535.00 | 817 535.00 | 717 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 892.00 | 74 319.00 | 1 129 573.00 | 1 136 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 725.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | -4 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 061.00 | 95 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 785.00 | 332 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 635.00 | 201 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 134.00 | 351 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 957.00 | 155 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 971 512.00 | 1 040 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 573.00 | 1 136 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 023 640.00 | 1 605 672.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 640.00 | 1 605 672.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 443.00 | 18 520.00 | ||
FQ Autres produits | 304 754.00 | 9 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 371 837.00 | 1 634 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 371.00 | 498 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 156.00 | -33 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 205.00 | 448 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 971.00 | 22 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 635.00 | 452 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 577.00 | 77 196.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 63 569.00 | 27 757.00 | ||
GE Autres charges | 334 652.00 | 143 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 312 137.00 | 1 637 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 699.00 | -3 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 755.00 | 3 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 755.00 | -3 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 945.00 | -6 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 223.00 | 481 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 382.00 | 479 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 841.00 | 2 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 060.00 | 2 115 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 274.00 | 2 120 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 786.00 | -4 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 058.00 | 6 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 213.00 | 6 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 329 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 055.00 | 386 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 7 344.00 | 10 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | 56 225.00 | 16 982.00 | 63 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 732.00 | 63 569.00 | 16 982.00 | 74 319.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
VP Divers | 533 902.00 | 533 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 757.00 | 21 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 183.00 | 561 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 785.00 | 49 716.00 | 202 864.00 | 30 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 134.00 | 367 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 957.00 | 116 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 635.00 | 204 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 512.00 | 533 807.00 | 202 864.00 | 234 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 124.00 | |||