AI HOLDING
Dépôt
Dénomination | AI HOLDING |
Siren | 830787446 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 88895 |
Numéro de Gestion | 2017B16317 |
Code Activité | 7022Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 12/08/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75001 PARIS |
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 43 488 167.00 | 38 858 414.00 | ||
BF Prêts | 3 409 194.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 530 092.00 | 71 214.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 018 259.00 | 42 338 823.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 333 300.00 | 227 916.00 | ||
BZ Autres créances | 6 568 880.00 | 2 014 682.00 | ||
CF Disponibilités | 20 795.00 | 609 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 927 931.00 | 2 852 190.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 293.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 987 484.00 | 45 238 692.00 | ||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 756 018.00 | 16 059 844.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 442.00 | |||
DH Report à nouveau | -831 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 326.00 | -831 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 545 061.00 | 109 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 765 040.00 | 15 337 701.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 398 428.00 | 6 774 746.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 048 010.00 | 8 780 102.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 690 000.00 | 10 736 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 378.00 | 3 491 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 76 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 091.00 | 42 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 824 017.00 | 23 126 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 987 484.00 | 45 238 692.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 631 250.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69.00 | 2 419 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 631 319.00 | 2 419 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 817.00 | 2 522 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 1 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 000.00 | 87 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 880.00 | 37 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 1 890.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 700.00 | 2 650 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 381.00 | -230 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 468 663.00 | 71 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 866 446.00 | 562 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 397 783.00 | -722 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 644 164.00 | -491 401.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776 849.00 | 109 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 521.00 | -109 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -728 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 310.00 | 2 490 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 995.00 | 3 322 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 326.00 | -831 156.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 333 300.00 | 333 300.00 | ||
VB T. V. A. | 401 668.00 | 401 668.00 | ||
VP Divers | 54.00 | 54.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 167 158.00 | 6 167 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902 180.00 | 6 902 180.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 838 695.00 | 9 838 695.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 690 000.00 | 10 690 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 091.00 | 721 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 885 606.00 | 3 147 596.00 | 1 000 000.00 | 21 738 010.00 |