French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

AI HOLDING

Dépôt

DénominationAI HOLDING
Siren830787446
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt88895
Numéro de Gestion2017B16317
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75001 PARIS
2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 43 488 167.00 38 858 414.00
BF Prêts 3 409 194.00
BH Autres immobilisations financières 530 092.00 71 214.00
BJ TOTAL (I) 44 018 259.00 42 338 823.00
BX Clients et comptes rattachés 333 300.00 227 916.00
BZ Autres créances 6 568 880.00 2 014 682.00
CF Disponibilités 20 795.00 609 591.00
CH Charges constatées d’avance 4 956.00
CJ TOTAL (II) 6 927 931.00 2 852 190.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 41 293.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 987 484.00 45 238 692.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 16 756 018.00 16 059 844.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 647 442.00
DH Report à nouveau -831 156.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 352 326.00 -831 156.00
DK Provisions réglementées 545 061.00 109 012.00
DL TOTAL (I) 15 765 040.00 15 337 701.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 9 398 428.00 6 774 746.00
DS Emprunts obligataires convertibles 11 048 010.00 8 780 102.00
DT Autres emprunts obligataires 10 690 000.00 10 736 144.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 285 378.00 3 491 007.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 538.00 76 135.00
DY Dettes fiscales et sociales 721 091.00 42 858.00
EC TOTAL (IV) 25 824 017.00 23 126 246.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 987 484.00 45 238 692.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 631 250.00
FJ Chiffres d’affaires nets 631 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69.00 2 419 745.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 631 319.00 2 419 745.00
FW Autres achats et charges externes 193 817.00 2 522 669.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 611.00 1 076.00
FY Salaires et traitements 450 000.00 87 500.00
FZ Charges sociales 221 880.00 37 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 387.00 1 890.00
GE Autres charges 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 877 700.00 2 650 487.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -246 381.00 -230 742.00
GP Total des produits financiers (V) 468 663.00 71 214.00
GU Total des charges financières (VI) 1 866 446.00 562 615.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 397 783.00 -722 143.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 644 164.00 -491 401.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 340 328.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 776 849.00 109 012.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -436 521.00 -109 012.00
HK Impôts sur les bénéfices -728 359.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 440 310.00 2 490 959.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 520 995.00 3 322 115.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 352 326.00 -831 156.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 333 300.00 333 300.00
VB T. V. A. 401 668.00 401 668.00
VP Divers 54.00 54.00
VC Groupe et associés 6 167 158.00 6 167 158.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 902 180.00 6 902 180.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 9 838 695.00 9 838 695.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 10 690 000.00 10 690 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 79 538.00 79 538.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 721 091.00 721 091.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 885 606.00 3 147 596.00 1 000 000.00 21 738 010.00