SOFPAR 128
Dépôt
| Dénomination | SOFPAR 128 |
| Siren | 830841672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/009894 |
| Numéro de Gestion | 2019B00622 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 8 444.00 | 191 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 247.00 | 3 403.00 | 168 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 1 195.00 | 15 418.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 393 520.00 | 13 042.00 | 380 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 203.00 | 10 418.00 | 28 785.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 513.00 | 34 513.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 185 598.00 | 185 598.00 | ||
BZ Autres créances | 65 059.00 | 65 059.00 | 39 777.00 | |
CF Disponibilités | 741 773.00 | 741 773.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 069 440.00 | 10 418.00 | 1 059 022.00 | 39 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 959.00 | 23 460.00 | 1 439 499.00 | 39 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 256.00 | -3 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -254 756.00 | 36 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 151.00 | 3 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 694 255.00 | 3 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 499.00 | 39 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 255.00 | 3 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 148 247.00 | 148 247.00 | ||
FG Production vendue services | 6 418.00 | 6 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 665.00 | 154 665.00 | ||
FM Production stockée | 34 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 178.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 223.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 370 969.00 | 3 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 042.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 418.00 | |||
GE Autres charges | 1 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 990.00 | 3 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 812.00 | -3 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 444.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 444.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 256.00 | -3 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 178.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 434.00 | 3 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 256.00 | -3 500.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 8 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 185 598.00 | 185 598.00 | ||
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 951.00 | 253 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 151.00 | 694 151.00 | ||
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 255.00 | 1 694 255.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 56 130.00 | 1 020.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 078.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 043.00 | 2 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | |||
ST Autres comptes | 32 657.00 | 320.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 969.00 | 3 500.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 80.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 649.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 420.00 | |||