SOLER
Dépôt
| Dénomination | SOLER |
| Siren | 831034657 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 753 |
| Numéro de Gestion | 2017B00390 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10250 GYE SUR SEINE |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 214 771.00 | 23 214 771.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 350.00 | 1 177 350.00 | ||
BF Prêts | 5 394 180.00 | 5 394 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 163 075.00 | 163 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 949 376.00 | 29 949 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 418.00 | 119 418.00 | ||
BZ Autres créances | 254 945.00 | 254 945.00 | ||
CF Disponibilités | 12 809 761.00 | 12 809 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 208 536.00 | 13 208 536.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 638 252.00 | 1 638 252.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 796 165.00 | 44 796 165.00 | ||
CP Parts à moins d’un an | 163 075.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 951 240.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 593 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 008 280.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 139 726.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 726.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 639 724.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 16 329 836.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | |||
EA Autres dettes | 95 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 648 159.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 796 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 767.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 515.00 | 99 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 515.00 | 99 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 677 313.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 709 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 84 884.00 | |||
FZ Charges sociales | 32 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 060.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 324.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169 819.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 819.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 726.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 476 306.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 616 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 709.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 647.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 357.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677 313.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063 490.00 | 22 885 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 490.00 | 22 885 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 949 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 949 376.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 139 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 726.00 | 139 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 139 726.00 | 139 726.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 177 350.00 | 1 177 350.00 | ||
UP Prêts | 5 394 180.00 | 5 394 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 075.00 | 163 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 418.00 | 119 418.00 | ||
VB T. V. A. | 254 664.00 | 254 664.00 | ||
VP Divers | 281.00 | 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 379.00 | 561 849.00 | 6 571 530.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 639 724.00 | 1 000.00 | 12 638 724.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 329 836.00 | 7 170.00 | 16 322 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 471.00 | 1 485 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | ||
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 128.00 | 95 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 648 159.00 | 1 686 767.00 | 28 961 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 822 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 669.00 | |||
ST Autres comptes | 1 690 420.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 089.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 903.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 702.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||