ELMETHERM
Dépôt
| Dénomination | ELMETHERM |
| Siren | 831476981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 2017B00499 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 ST AUVENT |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 179 150.00 | 9 020.00 | 13 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
AP Constructions | 185 420.00 | 170 458.00 | 14 962.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 769.00 | 547 513.00 | 70 256.00 | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 735.00 | 187 918.00 | 24 817.00 | 12 250.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 482.00 | 45 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 546 208.00 | 1 331 159.00 | 3 215 049.00 | 3 248 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 698.00 | 177 269.00 | 146 429.00 | 139 675.00 |
BN En cours de production de biens | 695 184.00 | 74 932.00 | 620 252.00 | 665 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | 9 672.00 | 19 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 959.00 | 5 831.00 | 1 965 129.00 | 2 073 477.00 |
BZ Autres créances | 158 765.00 | 158 765.00 | 409 848.00 | |
CF Disponibilités | 235 428.00 | 235 428.00 | 662 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | 21 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 412 398.00 | 258 032.00 | 3 154 366.00 | 3 992 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 877.00 | 21 877.00 | 22 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 483.00 | 1 589 191.00 | 6 391 292.00 | 7 262 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | 1 527 467.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | |||
DG Autres réserves | 367 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 989.00 | 387 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 268 580.00 | 1 914 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 623 086.00 | 848 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 086.00 | 848 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 008.00 | 842 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | 145 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 297.00 | 1 136 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 904.00 | 1 220 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 893.00 | 1 055 336.00 | ||
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 825.00 | 88 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 499 626.00 | 4 489 149.00 | ||
ED (V) | 10 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 292.00 | 7 262 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 241 484.00 | 4 456 914.00 | 7 698 398.00 | |
FG Production vendue services | 455 630.00 | 79 699.00 | 535 329.00 | 42 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 115.00 | 4 536 612.00 | 8 233 727.00 | 42 300.00 |
FM Production stockée | -145 463.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 177 085.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 269 130.00 | 42 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 414.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 187 893.00 | 14 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 665.00 | -2 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 336 658.00 | 35 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 946 936.00 | 24 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 101.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 269.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 086.00 | |||
GE Autres charges | 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 741 724.00 | 73 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 406.00 | -30 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 625 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 625 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 867.00 | 12 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 867.00 | 12 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 827.00 | 612 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 580.00 | 581 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 548.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 565.00 | 52 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 573.00 | 142 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 757.00 | 667 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 768.00 | 280 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 989.00 | 387 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 434.00 | 32 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 718.00 | 32 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 1 015 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 569.00 | 4 546 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 540.00 | 4 729.00 | 390 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 086.00 | 25 372.00 | 36 569.00 | 905 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 627.00 | 30 101.00 | 36 569.00 | 1 296 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 248 333.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 352 876.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 761.00 | 623 086.00 | 848 761.00 | 623 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 349 523.00 | 177 269.00 | 274 591.00 | 252 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 353.00 | 212 269.00 | 274 591.00 | 293 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 114.00 | 835 355.00 | 1 123 351.00 | 916 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 800 355.00 | 1 123 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 000.00 | 482.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 963 986.00 | 1 963 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 208.00 | 105 208.00 | ||
VB T. V. A. | 40 882.00 | 40 882.00 | ||
VP Divers | 167.00 | 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 899.00 | 2 186 444.00 | 7 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 008.00 | 300 008.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 904.00 | 841 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 925.00 | 465 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 213.00 | 325 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 756.00 | 62 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 825.00 | 466 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 329.00 | 2 578 329.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | |||