O.T.C.E. GROUPE
Dépôt
| Dénomination | O.T.C.E. GROUPE |
| Siren | 832337844 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/014556 |
| Numéro de Gestion | 2017B03818 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 227.00 | 9 208.00 | 42 019.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 363.00 | 2 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 4 564.00 | 4 374.00 | |
CU Autres participations | 1 753 661.00 | 1 753 661.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 33 075.00 | 33 075.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 859 076.00 | 15 136.00 | 1 843 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | ||
BZ Autres créances | 106 238.00 | 106 238.00 | ||
CF Disponibilités | 285 014.00 | 285 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 448 212.00 | 448 212.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 287.00 | 15 136.00 | 2 292 152.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 950 651.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 965 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | |||
EA Autres dettes | 203 568.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 152.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 543.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 875 993.00 | 875 993.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 993.00 | 875 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 234.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 909 228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 818 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | |||
FY Salaires et traitements | 130 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 136.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 613.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 789.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 176.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 198.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 404.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 076.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 795 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 859 076.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 075.00 | 33 075.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 716.00 | 36 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 014.00 | 91 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 942.00 | 196 273.00 | 8 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 568.00 | 203 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 543.00 | 326 543.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100 341.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 474.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 705.00 | |||
ST Autres comptes | 579 125.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 175 973.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 520.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||