PHILEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | PHILEA GROUP |
| Siren | 833136476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11570 |
| Numéro de Gestion | 2017B03573 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 BAILLARGUES |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 109 250.00 | 6 109 250.00 | 6 109 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 109 250.00 | 6 109 250.00 | 6 109 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | 19 200.00 | |
BZ Autres créances | 1 971 732.00 | 1 971 732.00 | 1 798 012.00 | |
CF Disponibilités | 1 596.00 | 1 596.00 | 11 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 273 328.00 | 2 273 328.00 | 1 829 158.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 116 007.00 | 116 007.00 | 139 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 585.00 | 8 498 585.00 | 8 077 616.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 760 207.00 | 5 760 207.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 518.00 | 2 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 768 767.00 | 5 762 248.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 439 208.00 | 439 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 766.00 | 1 800 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 844.00 | 71 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 3 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 729 818.00 | 2 315 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 585.00 | 8 077 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 818.00 | 2 315 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 625 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 000.00 | 250 000.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 250 000.00 | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 001.00 | 16 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 745.00 | 13 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 485 966.00 | 13 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 965.00 | 2 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 315.00 | 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 517.00 | 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 483.00 | -38.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 518.00 | 2 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 001.00 | 16 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 482.00 | 14 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 518.00 | 2 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VB T. V. A. | 116 258.00 | 116 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 855 474.00 | 1 855 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 732.00 | 2 271 732.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 439 208.00 | 439 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 639.00 | 1 553 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 844.00 | 61 844.00 | ||
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 818.00 | 2 729 818.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 229.00 | |||